新华景气行业混合C(009886)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

新华景气行业混合C(009886)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,432,321.42	61,927,354.65	4,700,279.74	-16,862,372.87
利息合计	9,542.92	24,458.43	14,165.28	179,611.07
其中：存款利息收入	9,542.92	24,458.43	14,165.28	175,368.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	4,242.34
投资收益合计	62,989,579.75	93,321,326.58	7,890,576.45	-31,951,771.89
其中：股票投资收益	62,390,884.57	90,896,324.15	6,257,088.48	-36,693,823.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,521.00	94,737.33	140,165.75	94,734.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	606,216.18	2,330,265.10	1,493,322.22	4,647,316.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,422,257.52	-31,459,006.77	-3,214,009.30	14,716,287.48
其他收入	10,941.23	40,576.41	9,547.31	193,500.47
费用	2,071,937.73	4,955,482.36	2,458,629.60	6,180,675.54
管理人报酬	1,589,342.89	3,873,562.66	1,925,613.98	4,891,374.01
基金托管费	264,890.47	645,593.75	320,935.70	815,228.94
销售服务费	109,469.31	206,983.39	100,642.03	247,946.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,231.46	229,342.40	111,437.87	226,125.87
利润总额	96,360,383.69	56,971,872.29	2,241,650.14	-23,043,048.41

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