新华景气行业混合C(009886)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,460,624.45 |
690,957.42 |
-3,833,574.39 |
-5,536,204.85 |
| 本期利润 |
6,849,276.60 |
-96,529.59 |
-1,887,527.94 |
-2,730,227.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.00 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.55 |
-0.24 |
-3.81 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.18 |
0.99 |
-3.37 |
-5.15 |
| 期末可供分配利润 |
-238,650.61 |
-6,699,534.71 |
-7,933,553.27 |
-9,704,510.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
44,945,763.61 |
40,256,253.47 |
44,576,941.36 |
48,518,922.98 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.86 |
0.85 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.53 |
-14.27 |
-15.11 |
-16.67 |
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