首页 >
基金>
民生加银医药健康股票A(009898)
民生加银医药健康股票A
(009898)
|
|
|
累计净值：0.4736
|
2025-12-31
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-31 | 0.4736 | -0.23% |
| 2025-12-30 | 0.4747 | -0.54% |
| 2025-12-29 | 0.4773 | -1.77% |
| 2025-12-26 | 0.4859 | -0.49% |
| 2025-12-25 | 0.4883 | -0.02% |
| 2025-12-24 | 0.4884 | -0.22% |
| 2025-12-23 | 0.4895 | -0.35% |
| 2025-12-22 | 0.4912 | -0.79% |
|
基金全称
|
民生加银医药健康股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
民生加银基金
|
|
基金经理
|
尹涛
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.32亿元
|
份额规模
|
4.2219亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.03%
|
|
最近一月
|
-9.31%
|
|
最近三月
|
-13.66%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.77%
|
|
最近两年
|
16.71%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 181,113.00 | 23,347,779.60 | 9.65 |
| 01801 | 信达生物 | 260,075.00 | 22,889,531.57 | 9.47 |
| 01530 | 三生制药 | 660,000.00 | 18,077,004.00 | 7.48 |
| 002422 | 科伦药业 | 438,500.00 | 16,106,105.00 | 6.66 |
| 688266 | 泽璟制药 | 138,000.00 | 15,595,380.00 | 6.45 |
| 002773 | 康弘药业 | 410,000.00 | 15,182,300.00 | 6.28 |
| 09969 | 诺诚健华 | 660,000.00 | 11,280,050.50 | 4.66 |
| 688235 | 百济神州 | 36,000.00 | 11,048,400.00 | 4.57 |
| 000963 | 华东医药 | 250,000.00 | 10,387,500.00 | 4.30 |
| 300347 | 泰格医药 | 158,000.00 | 9,164,000.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,537,616.95 | 42.40 | 83.98 |
| 批发和零售业 | 10,396,888.50 | 4.30 | 8.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,164,000.00 | 3.79 | 7.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | 1.67 | 10.55 | 241,831,864.08 |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 2024-09-30 | 87.51 | - | 9.35 | 188,705,741.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 尹涛 | 865 | 12.95 |
| 2021-12-03 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 626 | -48.80 |
| 2020-08-28 | 2021-12-09 | 高松 | 468 | -18.52 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
