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民生加银医药健康股票A

(009898)

净值:
0.5775
日增长率:
0.35%
累计净值:0.5775 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
民生加银医药健康股票A(009898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.57750.35%
2023-02-100.5755-0.45%
2023-02-030.5877-0.37%
2023-01-130.58742.84%
2023-01-120.5712-1.02%
2023-01-110.57710.37%
2023-01-100.57500.58%
2023-01-090.57170.51%
基金公司 民生加银基金 基金经理 陈洁馨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.6279亿元
最近分红 民生加银医药健康股票A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.18% 705/1694
最近一月 -5.07% 1163/1694
最近三月 -1.17% 1214/1694
最近六月 -2.47% 721/1694
最近一年 -22.10% 1371/1694
今年以来 -1.70% 1472/1694
成立以来 -45.18% 1654/1694
基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药238.091826.154.73制造业
002390信邦制药141.611484.073.37制造业
300003乐普医疗80.072571.855.84制造业
300463迈克生物74.053450.734.52制造业
300003乐普医疗59.531597.194.14制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16186.3261.59
卫生和社会工作2633.5710.02
科学研究和技术服务业2383.149.07
医疗保健1344.375.12
批发和零售业893.673.40
其他2838.1610.80
民生加银医药健康股票A(009898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票23443.2288.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券236.170.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2734.0710.33
其他各项资产48.130.18
民生加银医药健康股票A(009898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈洁馨
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