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民生加银医药健康股票A(009898)
民生加银医药健康股票A
(009898)
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累计净值：0.4786
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.4786 | 0.13% |
| 2026-02-05 | 0.4780 | 0.40% |
| 2026-02-04 | 0.4761 | 0.98% |
| 2026-02-03 | 0.4715 | 1.05% |
| 2026-02-02 | 0.4666 | -3.17% |
| 2026-01-30 | 0.4819 | -1.29% |
| 2026-01-29 | 0.4882 | 0.27% |
| 2026-01-28 | 0.4869 | -0.75% |
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基金全称
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民生加银医药健康股票型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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尹涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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4.2664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-4.53%
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最近三月
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-5.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.17%
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最近两年
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40.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 170,113.00 | 17,362,389.42 | 8.09 |
| 01801 | 信达生物 | 230,075.00 | 15,845,386.04 | 7.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 458,800.00 | 13,465,780.00 | 6.28 |
| 002773 | 康弘药业 | 410,000.00 | 12,287,700.00 | 5.73 |
| 01530 | 三生制药 | 560,000.00 | 12,230,321.38 | 5.70 |
| 000963 | 华东医药 | 280,000.00 | 11,046,000.00 | 5.15 |
| 300347 | 泰格医药 | 188,000.00 | 10,659,600.00 | 4.97 |
| 603259 | 药明康德 | 116,000.00 | 10,514,240.00 | 4.90 |
| 688235 | 百济神州 | 36,000.00 | 9,669,600.00 | 4.51 |
| 300049 | 福瑞医科 | 120,000.00 | 8,449,200.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,025,161.43 | 36.36 | 60.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,181,145.76 | 9.87 | 16.47 |
| 卫生和社会工作 | 18,324,453.56 | 8.54 | 14.25 |
| 批发和零售业 | 11,060,705.90 | 5.15 | 8.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,746.37 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.25 | 1.88 | 6.30 | 214,589,812.33 |
| 2025-09-30 | 91.70 | 1.67 | 10.55 | 241,831,864.08 |
| 2025-06-30 | 92.70 | 2.18 | 6.07 | 184,009,786.65 |
| 2025-03-31 | 88.32 | - | 8.10 | 174,590,227.13 |
| 2024-12-31 | 92.90 | - | 7.38 | 162,996,927.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 尹涛 | 903 | 14.14 |
| 2021-12-03 | 2023-08-21 | 陈洁馨 | 626 | -48.80 |
| 2020-08-28 | 2021-12-09 | 高松 | 468 | -18.52 |
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