民生加银医药健康股票A(009898)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银医药健康股票A(009898)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	537,365.23	119,697.09	210,119.82	105,063.46
存出保证金	108,526.83	74,071.57	112,892.87	173,338.84
交易性金融资产	201,997,331.26	174,586,753.08	151,422,058.94	143,921,832.36
其中：股票投资	197,952,710.99	170,569,123.49	151,422,058.94	143,921,832.36
债券投资	4,044,620.27	4,017,629.59	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,326,257.15	-	3,901,661.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,301.21	-	-
应收申购款	622,777.64	118,784.40	83,546.51	31,429.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	216,242,777.54	187,303,413.15	163,644,554.79	167,670,610.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	440,987.85	2,531,134.45	49.50	4,689,227.51
应付赎回款	739,064.77	222,171.90	212,648.52	166,236.58
应付管理人报酬	228,825.28	183,692.11	171,839.93	167,782.34
应付托管费	38,137.57	30,615.31	28,640.02	27,963.69
应付销售服务费	3,967.13	781.50	938.36	1,362.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	201,982.61	325,231.23	233,511.05	181,873.10
负债合计	1,652,965.21	3,293,626.50	647,627.38	5,234,445.93
所有者权益
实收基金	453,550,540.86	411,226,700.57	443,299,384.38	459,909,728.18
未分配利润	-238,960,728.53	-227,216,913.92	-280,302,456.97	-297,473,563.20
所有者权益合计	214,589,812.33	184,009,786.65	162,996,927.41	162,436,164.98
负债及所有者权益总计	216,242,777.54	187,303,413.15	163,644,554.79	167,670,610.91

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