民生加银医药健康股票A(009898)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,905,084.09 |
35,752,754.56 |
2,805,185.65 |
-18,404,448.87 |
| 本期利润 |
-4,190,277.44 |
44,179,520.20 |
33,773,846.63 |
-17,211,965.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.10 |
0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.21 |
22.34 |
20.06 |
-10.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.51 |
28.77 |
21.70 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
-207,131,104.45 |
-224,591,923.78 |
-239,245,076.86 |
-275,524,487.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.53 |
-0.59 |
-0.63 |
| 期末基金资产净值 |
177,647,212.32 |
202,047,219.14 |
181,258,310.98 |
160,270,244.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.47 |
0.45 |
0.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.83 |
-52.64 |
-55.24 |
-63.22 |
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