基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合A(009902) |
净值：
1.1518
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.1518 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 133,900.00 | 4,579,380.00 | 2.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 89,200.00 | 4,065,736.00 | 1.78 |
| 603345 | 安井食品 | 50,700.00 | 4,065,633.00 | 1.78 |
| 600309 | 万华化学 | 58,100.00 | 3,974,621.00 | 1.74 |
| 601111 | 中国国航 | 622,000.00 | 3,763,100.00 | 1.65 |
| 601636 | 旗滨集团 | 314,600.00 | 3,218,358.00 | 1.41 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 108,400.00 | 3,208,640.00 | 1.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,200,823.00 | 1.40 |
| 601995 | 中金公司 | 82,200.00 | 2,971,530.00 | 1.30 |
| 600233 | 圆通速递 | 163,600.00 | 2,576,700.00 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,763,954.31 | 16.14 | 61.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,624,099.00 | 5.54 | 21.18 |
| 金融业 | 4,629,082.00 | 2.03 | 7.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,474,698.05 | 1.09 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 1,731,474.00 | 0.76 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,378,843.12 | 0.61 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 26.17 | 93.64 | 1.06 | 227,826,523.38 |
| 2026-03-31 | 26.56 | 96.83 | 1.30 | 256,696,717.14 |
| 2025-12-31 | 21.16 | 97.58 | 1.27 | 302,343,420.02 |
| 2025-09-30 | 21.58 | 89.28 | 1.12 | 324,555,520.45 |
| 2025-06-30 | 10.21 | 116.76 | 2.20 | 373,192,525.50 |
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