基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合A(009902) |
净值：
1.1834
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.1834 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 108,400.00 | 4,197,248.00 | 1.90 |
| 603345 | 安井食品 | 50,700.00 | 4,025,580.00 | 1.83 |
| 688696 | 极米科技 | 45,404.00 | 3,849,805.16 | 1.75 |
| 603939 | 益丰药房 | 158,800.00 | 3,701,628.00 | 1.68 |
| 601021 | 春秋航空 | 89,200.00 | 3,635,792.00 | 1.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,398,274.00 | 1.54 |
| 600754 | 锦江酒店 | 183,500.00 | 3,312,175.00 | 1.50 |
| 600233 | 圆通速递 | 163,600.00 | 2,910,444.00 | 1.32 |
| 600309 | 万华化学 | 39,000.00 | 2,687,100.00 | 1.22 |
| 600115 | 中国东航 | 718,100.00 | 2,441,540.00 | 1.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,508,659.20 | 16.10 | 59.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,987,776.00 | 4.08 | 15.13 |
| 批发和零售业 | 3,701,628.00 | 1.68 | 6.23 |
| 住宿和餐饮业 | 3,312,175.00 | 1.50 | 5.58 |
| 金融业 | 2,782,573.00 | 1.26 | 4.68 |
| 房地产业 | 2,014,155.00 | 0.91 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,778,431.71 | 0.81 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,320,567.68 | 0.60 | 2.22 |
| 采矿业 | 3,304.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.94 | 78.08 | 1.02 | 220,503,677.05 |
| 2026-06-30 | 26.17 | 93.64 | 1.06 | 227,826,523.38 |
| 2026-03-31 | 26.56 | 96.83 | 1.30 | 256,696,717.14 |
| 2025-12-31 | 21.16 | 97.58 | 1.27 | 302,343,420.02 |
| 2025-09-30 | 21.58 | 89.28 | 1.12 | 324,555,520.45 |
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