基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合A(009902) |
净值：
1.1625
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1625 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 58,100.00 | 4,455,108.00 | 1.47 |
| 002142 | 宁波银行 | 158,400.00 | 4,449,456.00 | 1.47 |
| 600900 | 长江电力 | 162,300.00 | 4,412,937.00 | 1.46 |
| 601111 | 中国国航 | 456,000.00 | 4,272,720.00 | 1.41 |
| 002415 | 海康威视 | 140,200.00 | 4,183,568.00 | 1.38 |
| 002841 | 视源股份 | 92,600.00 | 3,669,738.00 | 1.21 |
| 000786 | 北新建材 | 123,700.00 | 3,088,789.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 39,400.00 | 3,079,110.00 | 1.02 |
| 002311 | 海大集团 | 55,400.00 | 3,068,052.00 | 1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 72,116.00 | 3,036,083.60 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,273,751.98 | 14.97 | 70.76 |
| 金融业 | 7,485,539.60 | 2.48 | 11.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,809,504.00 | 2.25 | 10.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,412,937.00 | 1.46 | 6.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.16 | 97.58 | 1.27 | 302,343,420.02 |
| 2025-09-30 | 21.58 | 89.28 | 1.12 | 324,555,520.45 |
| 2025-06-30 | 10.21 | 116.76 | 2.20 | 373,192,525.50 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 114.13 | 1.36 | 389,952,809.63 |
| 2024-12-31 | 10.13 | 103.87 | 0.97 | 432,094,088.55 |
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