基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦享一年持有混合A(009902) |
净值：
1.1707
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1707 | 2026-05-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 129,916.00 | 5,108,297.12 | 1.99 |
| 603345 | 安井食品 | 50,700.00 | 4,728,282.00 | 1.84 |
| 600309 | 万华化学 | 58,100.00 | 4,616,045.00 | 1.80 |
| 600900 | 长江电力 | 162,300.00 | 4,388,592.00 | 1.71 |
| 601111 | 中国国航 | 622,000.00 | 4,186,060.00 | 1.63 |
| 002415 | 海康威视 | 133,900.00 | 4,073,238.00 | 1.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 1.53 |
| 603833 | 欧派家居 | 68,400.00 | 3,645,720.00 | 1.42 |
| 600887 | 伊利股份 | 129,400.00 | 3,409,690.00 | 1.33 |
| 600233 | 圆通速递 | 163,600.00 | 3,296,540.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,419,641.94 | 15.36 | 57.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,386,040.00 | 3.66 | 13.77 |
| 金融业 | 6,890,901.12 | 2.68 | 10.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,388,592.00 | 1.71 | 6.44 |
| 采矿业 | 2,905,308.00 | 1.13 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 2,349,720.00 | 0.92 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 1,806,795.36 | 0.70 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,023,303.00 | 0.40 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.56 | 96.83 | 1.30 | 256,696,717.14 |
| 2025-12-31 | 21.16 | 97.58 | 1.27 | 302,343,420.02 |
| 2025-09-30 | 21.58 | 89.28 | 1.12 | 324,555,520.45 |
| 2025-06-30 | 10.21 | 116.76 | 2.20 | 373,192,525.50 |
| 2025-03-31 | 11.32 | 114.13 | 1.36 | 389,952,809.63 |
微信公众号
证券之星APP
