易方达悦享一年持有混合A(009902)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,610,427.40 |
15,203,719.77 |
7,650,763.71 |
-4,288,206.03 |
| 本期利润 |
-1,035,035.16 |
10,992,949.35 |
6,608,883.90 |
18,936,022.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.43 |
3.25 |
1.80 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.74 |
3.23 |
1.87 |
4.41 |
| 期末可供分配利润 |
24,932,892.85 |
31,417,302.17 |
31,193,179.19 |
28,319,760.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
209,927,391.27 |
279,481,043.98 |
347,785,605.91 |
402,839,643.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
14.33 |
12.82 |
10.75 |
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