首页 > 基金> 诺德安瑞39个月定开(009906)
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诺德安瑞39个月定开

(009906)
净值：
1.0166
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1666 2026-08-07
  • 净值走势
诺德安瑞39个月定开(009906)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-071.01660.04%
2026-07-311.01620.04%
2026-07-241.01580.04%
2026-07-171.01540.04%
2026-07-101.01500.04%
2026-07-031.01460.02%
2026-06-301.01440.02%
2026-06-261.01420.05%
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基金情况

基金全称 诺德安瑞39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 景辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.85亿元 份额规模 79.7013亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-105.270.018,084,901,532.46
2026-03-31-105.230.028,042,161,332.05
2025-12-31-106.31-8,000,412,255.55
2025-09-30-102.070.018,315,015,667.38
2025-06-30-102.43-8,270,700,558.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-26-景辉218017.77
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