基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德安瑞39个月定开(009906) |
净值：
1.0460
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1510 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.07 | 0.01 | 8,315,015,667.38 |
| 2025-06-30 | - | 102.43 | - | 8,270,700,558.03 |
| 2025-03-31 | - | 102.39 | 0.01 | 8,226,877,345.69 |
| 2024-12-31 | - | 101.48 | 0.01 | 8,184,073,145.23 |
| 2024-09-30 | - | 99.98 | 0.04 | 8,140,487,699.45 |
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