诺德安瑞39个月定开(009906)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 诺德安瑞39个月定开(009906) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德安瑞39个月定开(009906)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	96,101,389.98	195,026,492.00	96,342,466.94	190,099,717.38
利息合计	96,101,389.98	195,026,492.00	96,342,466.94	190,099,717.38
其中：存款利息收入	3,881.71	21,756.62	4,848.07	174,912.02
债券利息收入	96,097,508.27	194,999,645.23	96,332,528.72	169,131,496.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5,090.15	5,090.15	20,793,309.02
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	11,612,113.07	20,031,732.79	9,715,054.14	17,445,840.49
管理人报酬	5,982,113.03	12,393,565.66	6,119,504.59	12,146,689.62
基金托管费	1,994,037.72	4,131,188.72	2,039,835.00	4,048,896.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,500,052.22	3,250,170.38	1,400,130.19	927,991.57
其中：卖出回购金融资产支出	3,500,052.22	3,250,170.38	1,400,130.19	927,991.57
其他费用	135,910.10	256,808.03	155,584.36	322,262.79
利润总额	84,489,276.91	174,994,759.21	86,627,412.80	172,653,876.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年