基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.8913
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.8913 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 417,983.00 | 167,903,771.10 | 9.52 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,505,923.00 | 113,817,660.34 | 6.46 |
| 603659 | 璞泰来 | 2,866,272.00 | 91,663,378.56 | 5.20 |
| 01801 | 信达生物 | 1,150,000.00 | 86,206,823.25 | 4.89 |
| 603259 | 药明康德 | 737,283.00 | 72,327,462.30 | 4.10 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 276,900.00 | 71,635,234.52 | 4.06 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,753,500.00 | 63,881,200.00 | 3.62 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,492,000.00 | 61,608,719.20 | 3.49 |
| 002311 | 海大集团 | 1,132,354.00 | 56,402,552.74 | 3.20 |
| 02269 | 药明生物 | 1,811,500.00 | 52,814,298.80 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 878,934,475.64 | 49.85 | 83.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,752,286.68 | 4.47 | 7.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 41,726,684.00 | 2.37 | 3.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,785,226.00 | 1.92 | 3.22 |
| 金融业 | 16,716,032.00 | 0.95 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.42 | 3.92 | 7.05 | 1,763,000,220.50 |
| 2025-12-31 | 91.12 | 2.75 | 6.89 | 2,045,276,539.41 |
| 2025-09-30 | 92.77 | 0.62 | 6.92 | 2,531,252,347.81 |
| 2025-06-30 | 90.32 | 0.52 | 8.72 | 2,098,336,919.56 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 0.56 | 13.85 | 2,015,067,530.56 |
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