基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.9885
|
日增长率：
0.84%
|
累计净值：0.9885 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 527,183.00 | 193,613,228.58 | 9.47 |
| 01801 | 信达生物 | 1,663,500.00 | 114,566,118.34 | 5.60 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,505,923.00 | 97,372,981.18 | 4.76 |
| 603259 | 药明康德 | 1,056,623.00 | 95,772,308.72 | 4.68 |
| 603501 | 豪威集团 | 729,674.00 | 91,865,956.60 | 4.49 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,099,640.00 | 86,376,722.00 | 4.22 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,094,972.00 | 84,616,534.48 | 4.14 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,538,800.00 | 65,101,742.00 | 3.18 |
| 09696 | 天齐锂业 | 1,400,000.00 | 64,553,133.40 | 3.16 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 875,500.00 | 62,747,528.88 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 985,756,603.90 | 48.20 | 84.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 102,331,573.79 | 5.00 | 8.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,262,530.00 | 1.92 | 3.36 |
| 金融业 | 19,772,540.00 | 0.97 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,564,131.62 | 0.96 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 241,280.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.12 | 2.75 | 6.89 | 2,045,276,539.41 |
| 2025-09-30 | 92.77 | 0.62 | 6.92 | 2,531,252,347.81 |
| 2025-06-30 | 90.32 | 0.52 | 8.72 | 2,098,336,919.56 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 0.56 | 13.85 | 2,015,067,530.56 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.11 | 1,856,044,566.55 |
微信公众号
证券之星APP
