基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.7609
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日增长率：
1.70%
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累计净值：0.7609 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 296,183.00 | 86,221,833.13 | 7.06 |
| 603259 | 药明康德 | 492,783.00 | 82,462,307.22 | 6.75 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,505,923.00 | 76,335,236.87 | 6.25 |
| 02269 | 药明生物 | 1,455,000.00 | 70,006,511.66 | 5.73 |
| 01801 | 信达生物 | 758,000.00 | 63,799,405.40 | 5.22 |
| 002497 | 雅化集团 | 3,285,900.00 | 51,588,630.00 | 4.22 |
| 01177 | 中国生物制药 | 10,435,000.00 | 51,147,968.52 | 4.19 |
| 002311 | 海大集团 | 1,076,354.00 | 45,206,868.00 | 3.70 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,000,400.00 | 42,466,980.00 | 3.48 |
| 09696 | 天齐锂业 | 1,184,800.00 | 29,169,166.54 | 2.39 |
| 002466 | 天齐锂业 | 488,900.00 | 19,678,225.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,255,792.92 | 41.02 | 71.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 94,019,994.06 | 7.69 | 13.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 42,466,980.00 | 3.48 | 6.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,396,451.50 | 2.00 | 3.46 |
| 金融业 | 23,052,848.00 | 1.89 | 3.27 |
| 卫生和社会工作 | 20,498,924.00 | 1.68 | 2.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.52 | 3.29 | 3.20 | 1,221,954,714.77 |
| 2026-06-30 | 90.15 | 5.50 | 4.20 | 1,353,727,573.04 |
| 2026-03-31 | 90.42 | 3.92 | 7.05 | 1,763,000,220.50 |
| 2025-12-31 | 91.12 | 2.75 | 6.89 | 2,045,276,539.41 |
| 2025-09-30 | 92.77 | 0.62 | 6.92 | 2,531,252,347.81 |
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