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嘉实动力先锋混合A

(009909)

净值:
0.8173
日增长率:
0.60%
累计净值:0.8173 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实动力先锋混合A(009909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.81730.60%
2023-02-100.8124-2.45%
2023-02-030.8429-0.82%
2023-01-200.83930.67%
2023-01-130.81950.89%
2023-01-120.81230.36%
2023-01-110.8094-0.99%
2023-01-100.81750.90%
基金公司 嘉实基金 基金经理 姚志鹏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.9116亿元
最近分红 嘉实动力先锋混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.47% 7003/7433
最近一月 -9.23% 6985/7433
最近三月 -4.09% 6580/7433
最近六月 -8.92% 5145/7433
最近一年 -16.61% 5769/7433
今年以来 -2.85% 6738/7433
成立以来 -25.81% 6848/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000301东方盛虹2330.5932907.944.63制造业
601166兴业银行2066.1349773.087.00金融业
601166兴业银行2066.1342458.986.28金融业
000002万科A1323.9439718.205.59房地产业
000002万科A1323.9431523.014.66房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业117648.3547.23
非日常生活消费品25954.2110.42
信息传输、软件和信息技术服务业25788.6010.35
医疗保健18292.097.34
科学研究和技术服务业16679.546.70
其他44738.6117.96
嘉实动力先锋混合A(009909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票231506.2892.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12333.854.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5801.932.32
其他各项资产69.220.03
嘉实动力先锋混合A(009909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚志鹏
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