基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.8751
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日增长率：
1.03%
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累计净值：0.8751 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 296,183.00 | 116,402,880.83 | 8.60 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,505,923.00 | 114,254,378.01 | 8.44 |
| 603259 | 药明康德 | 620,983.00 | 77,318,593.33 | 5.71 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,753,500.00 | 56,088,795.00 | 4.14 |
| 02097 | 蜜雪集团 | 276,900.00 | 54,978,641.76 | 4.06 |
| 01801 | 信达生物 | 758,000.00 | 52,405,527.64 | 3.87 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,758,172.00 | 50,863,915.96 | 3.76 |
| 002311 | 海大集团 | 1,076,354.00 | 48,016,151.94 | 3.55 |
| 02269 | 药明生物 | 1,455,000.00 | 43,725,412.65 | 3.23 |
| 09696 | 天齐锂业 | 1,184,800.00 | 41,347,552.05 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 615,345,191.01 | 45.46 | 76.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,680,042.18 | 6.26 | 10.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,003,996.00 | 2.59 | 4.36 |
| 金融业 | 27,134,640.00 | 2.00 | 3.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,865,767.00 | 1.84 | 3.10 |
| 卫生和社会工作 | 15,857,392.00 | 1.17 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.15 | 5.50 | 4.20 | 1,353,727,573.04 |
| 2026-03-31 | 90.42 | 3.92 | 7.05 | 1,763,000,220.50 |
| 2025-12-31 | 91.12 | 2.75 | 6.89 | 2,045,276,539.41 |
| 2025-09-30 | 92.77 | 0.62 | 6.92 | 2,531,252,347.81 |
| 2025-06-30 | 90.32 | 0.52 | 8.72 | 2,098,336,919.56 |
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