基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实动力先锋混合A(009909) |
净值：
0.9871
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.9871 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 583,483.00 | 234,560,166.00 | 9.27 |
| 01801 | 信达生物 | 1,663,500.00 | 146,406,750.97 | 5.78 |
| 603259 | 药明康德 | 1,294,223.00 | 144,991,802.69 | 5.73 |
| 02269 | 药明生物 | 3,256,500.00 | 121,838,431.78 | 4.81 |
| 301358 | 湖南裕能 | 1,857,223.00 | 112,213,413.66 | 4.43 |
| 603501 | 豪威集团 | 729,674.00 | 110,304,818.58 | 4.36 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 11,631,000.00 | 101,728,778.24 | 4.02 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,993,660.00 | 98,686,170.00 | 3.90 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,094,972.00 | 95,696,534.24 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 565,700.00 | 91,415,683.12 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,003,619,347.88 | 39.65 | 76.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,567,036.07 | 6.03 | 11.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,055,832.00 | 2.06 | 3.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,518,697.98 | 1.60 | 3.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,538,621.00 | 1.25 | 2.42 |
| 金融业 | 23,133,360.00 | 0.91 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.77 | 0.62 | 6.92 | 2,531,252,347.81 |
| 2025-06-30 | 90.32 | 0.52 | 8.72 | 2,098,336,919.56 |
| 2025-03-31 | 86.20 | 0.56 | 13.85 | 2,015,067,530.56 |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 6.11 | 1,856,044,566.55 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 5.62 | 1,938,363,898.15 |
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