嘉实动力先锋混合A(009909)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
307,556,557.20 |
128,476,336.82 |
-301,087,074.03 |
-303,923,589.28 |
| 本期利润 |
717,084,422.04 |
319,236,072.55 |
599,941.58 |
-330,737,481.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.13 |
0.00 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.80 |
17.74 |
0.04 |
-21.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.03 |
19.54 |
1.18 |
-18.38 |
| 期末可供分配利润 |
-93,614,670.66 |
-440,219,239.73 |
-790,724,277.68 |
-1,170,451,949.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.19 |
-0.32 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
1,776,653,520.08 |
1,891,478,830.10 |
1,669,745,805.61 |
1,415,664,126.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.81 |
0.68 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.26 |
-18.88 |
-32.14 |
-45.26 |
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