嘉实动力先锋混合A(009909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实动力先锋混合A(009909)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-112,111,459.87	825,566,526.50	368,266,261.23	25,201,921.87
利息合计	130,407.26	600,026.66	327,641.47	534,285.87
其中：存款利息收入	130,407.26	600,026.66	327,641.47	534,285.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	152,842,998.71	372,888,971.65	156,042,668.36	-310,978,042.69
其中：股票投资收益	138,985,886.74	351,657,329.36	138,608,965.65	-333,657,225.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,559,864.66	322,224.51	146,878.14	1,413,712.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,297,247.31	20,909,417.78	17,286,824.57	21,265,470.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-265,152,437.02	451,848,757.01	211,876,950.22	335,592,784.94
其他收入	67,571.18	228,771.18	19,001.18	52,893.75
费用	13,341,135.27	31,784,783.31	14,719,375.57	25,925,514.89
管理人报酬	10,529,085.99	25,483,487.75	11,843,159.41	20,816,054.32
基金托管费	1,754,847.61	4,247,247.97	1,973,859.92	3,469,342.52
销售服务费	940,576.39	1,807,670.48	777,716.01	1,399,685.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,207.17	246,376.86	124,639.98	240,430.89
利润总额	-125,452,595.14	793,781,743.19	353,546,885.66	-723,593.02

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