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淳厚欣享一年持有期混合C(009939)
淳厚欣享一年持有期混合C
(009939)
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累计净值：2.1567
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2026-10-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-30 | 2.1567 | -2.91% |
| 2026-10-29 | 2.2214 | -3.30% |
| 2026-10-28 | 2.2971 | 2.79% |
| 2026-10-27 | 2.2347 | -2.84% |
| 2026-10-26 | 2.3001 | -1.98% |
| 2026-10-23 | 2.3466 | 1.51% |
| 2026-10-22 | 2.3118 | -3.92% |
| 2026-10-21 | 2.4062 | -0.32% |
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基金全称
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淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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淳厚基金
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基金经理
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陈文 杨煜城
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.3175亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.09%
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最近一月
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-20.19%
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最近三月
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-15.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.52%
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最近两年
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61.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002396 | 星网锐捷 | 692,600.00 | 22,578,760.00 | 3.88 |
| 002463 | 沪电股份 | 185,400.00 | 21,493,422.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 71,316.00 | 20,760,800.76 | 3.57 |
| 603236 | 移远通信 | 288,940.00 | 20,615,869.00 | 3.54 |
| 03396 | 联想控股 | 861,900.00 | 18,482,007.51 | 3.18 |
| 000408 | 藏格矿业 | 243,300.00 | 17,191,578.00 | 2.96 |
| 000811 | 冰轮环境 | 440,330.00 | 16,199,740.70 | 2.79 |
| 688139 | 海尔生物 | 441,041.00 | 15,811,319.85 | 2.72 |
| 688808 | 联讯仪器 | 9,237.00 | 14,286,221.31 | 2.46 |
| 300502 | 新易盛 | 36,600.00 | 14,237,400.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 393,720,308.98 | 67.69 | 92.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,190,504.62 | 2.78 | 3.82 |
| 采矿业 | 8,993,903.96 | 1.55 | 2.12 |
| 金融业 | 2,480,100.00 | 0.43 | 0.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,030,350.00 | 0.35 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 834,000.00 | 0.14 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.95 | - | 14.40 | 581,643,651.62 |
| 2026-06-30 | 90.27 | - | 10.42 | 805,783,085.86 |
| 2026-03-31 | 92.23 | - | 8.17 | 575,760,619.41 |
| 2025-12-31 | 89.16 | - | 11.00 | 552,774,105.34 |
| 2025-09-30 | 91.40 | - | 9.06 | 564,370,674.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-16 | - | 杨煜城 | 1021 | 96.78 |
| 2020-09-15 | - | 陈文 | 2239 | 115.67 |
| 2020-09-15 | 2021-10-20 | 薛莉丽 | 400 | 26.53 |
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