淳厚欣享一年持有期混合C(009939)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
2.8329 |
2.8329 |
| 2 |
2026-08-06 |
2.7598 |
2.7598 |
| 3 |
2026-08-05 |
2.7493 |
2.7493 |
| 4 |
2026-08-04 |
2.6633 |
2.6633 |
| 5 |
2026-08-03 |
2.5424 |
2.5424 |
| 6 |
2026-07-31 |
2.6002 |
2.6002 |
| 7 |
2026-07-30 |
2.5443 |
2.5443 |
| 8 |
2026-07-29 |
2.6772 |
2.6772 |
| 9 |
2026-07-28 |
2.6935 |
2.6935 |
| 10 |
2026-07-27 |
2.8558 |
2.8558 |
| 11 |
2026-07-24 |
2.8068 |
2.8068 |
| 12 |
2026-07-23 |
2.8327 |
2.8327 |
| 13 |
2026-07-22 |
2.8526 |
2.8526 |
| 14 |
2026-07-21 |
2.8976 |
2.8976 |
| 15 |
2026-07-20 |
2.6999 |
2.6999 |
| 16 |
2026-07-17 |
2.7869 |
2.7869 |
| 17 |
2026-07-16 |
2.9746 |
2.9746 |
| 18 |
2026-07-15 |
3.0756 |
3.0756 |
| 19 |
2026-07-14 |
3.1415 |
3.1415 |
| 20 |
2026-07-13 |
3.0466 |
3.0466 |
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