淳厚欣享一年持有期混合C(009939)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

淳厚欣享一年持有期混合C(009939)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	302,155,029.96	265,862,121.44	72,131,890.94	125,342,220.55
利息合计	26,044.55	208,358.55	146,569.28	415,501.21
其中：存款利息收入	26,044.55	208,358.55	146,569.28	415,501.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	182,536,236.65	227,843,455.67	48,531,820.23	97,937,171.97
其中：股票投资收益	179,112,626.65	222,491,443.43	44,603,993.66	83,410,395.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,227.20	4,227.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,423,610.00	5,347,785.04	3,923,599.37	14,526,776.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	119,592,748.76	37,810,307.22	23,453,501.43	26,989,547.37
其他收入	-	-	-	-
费用	4,759,879.55	7,486,193.86	3,439,279.48	9,771,528.13
管理人报酬	3,807,584.98	5,943,890.60	2,722,387.17	7,800,615.88
基金托管费	634,597.49	990,648.37	453,731.16	1,300,102.62
销售服务费	235,227.03	388,943.69	182,866.54	497,654.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,470.05	162,711.20	80,294.61	173,155.07
利润总额	297,395,150.41	258,375,927.58	68,692,611.46	115,570,692.42

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