广发鑫裕混合C
(009955)
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累计净值：2.0324
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6836 | -0.15% |
| 2026-05-12 | 1.6861 | -0.82% |
| 2026-05-11 | 1.7000 | 0.50% |
| 2026-05-08 | 1.6915 | 0.23% |
| 2026-05-07 | 1.6877 | 0.46% |
| 2026-05-06 | 1.6800 | 0.33% |
| 2026-04-30 | 1.6745 | -1.12% |
| 2026-04-29 | 1.6935 | 2.38% |
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基金全称
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉 姚秋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0093亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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2.75%
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最近三月
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-2.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.68%
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最近两年
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37.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 19,600.00 | 589,764.00 | 4.30 |
| 601601 | 中国太保 | 15,200.00 | 563,768.00 | 4.11 |
| 002311 | 海大集团 | 10,800.00 | 537,948.00 | 3.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,210.00 | 3.80 |
| 600754 | 锦江酒店 | 19,300.00 | 518,591.00 | 3.78 |
| 603345 | 安井食品 | 5,500.00 | 512,930.00 | 3.74 |
| 600031 | 三一重工 | 23,600.00 | 453,592.00 | 3.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,100.00 | 424,235.00 | 3.09 |
| 002946 | 新乳业 | 23,400.00 | 420,732.00 | 3.06 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,300.00 | 419,686.00 | 3.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,005,076.98 | 43.74 | 50.35 |
| 金融业 | 1,836,251.00 | 13.38 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 995,982.00 | 7.25 | 8.35 |
| 住宿和餐饮业 | 894,589.00 | 6.52 | 7.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848,976.00 | 6.18 | 7.12 |
| 采矿业 | 751,202.00 | 5.47 | 6.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 388,620.00 | 2.83 | 3.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 205,170.00 | 1.49 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.87 | 5.90 | 2.19 | 13,728,473.89 |
| 2025-12-31 | 92.72 | 5.45 | 1.78 | 12,988,763.20 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 4.63 | 2.64 | 13,057,847.95 |
| 2025-06-30 | 90.90 | 5.88 | 3.27 | 10,256,031.08 |
| 2025-03-31 | 80.46 | 5.22 | 4.09 | 11,661,155.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1445 | 37.21 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1537 | 36.37 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.31 |
| 2020-09-25 | 2021-04-08 | 谢军 | 195 | 5.11 |
| 2020-09-25 | 2021-04-14 | 张芊 | 201 | 4.78 |
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