广发鑫裕混合C
(009955)
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累计净值：2.0441
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2026-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-08 | 1.6953 | -0.04% |
| 2026-09-07 | 1.6960 | -0.43% |
| 2026-09-04 | 1.7034 | 0.79% |
| 2026-09-03 | 1.6900 | 0.44% |
| 2026-09-02 | 1.6826 | -1.24% |
| 2026-09-01 | 1.7038 | 0.65% |
| 2026-08-31 | 1.6928 | -0.82% |
| 2026-08-28 | 1.7068 | 0.02% |
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基金全称
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广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘志辉 姚秋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0036亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-1.30%
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最近三月
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6.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.89%
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最近两年
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54.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 4,300.00 | 535,393.00 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 510,913.00 | 4.24 |
| 689009 | 九号公司 | 12,459.00 | 475,310.85 | 3.94 |
| 002311 | 海大集团 | 10,000.00 | 446,100.00 | 3.70 |
| 600031 | 三一重工 | 23,600.00 | 407,808.00 | 3.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,100.00 | 385,756.00 | 3.20 |
| 600754 | 锦江酒店 | 21,300.00 | 383,187.00 | 3.18 |
| 603337 | 杰克科技 | 10,300.00 | 373,169.00 | 3.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 22,300.00 | 369,288.00 | 3.07 |
| 002555 | 三七互娱 | 18,600.00 | 350,982.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,525,114.85 | 45.86 | 51.08 |
| 金融业 | 1,604,252.00 | 13.31 | 14.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 889,492.00 | 7.38 | 8.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 784,873.00 | 6.51 | 7.26 |
| 住宿和餐饮业 | 717,339.00 | 5.95 | 6.63 |
| 采矿业 | 684,778.00 | 5.68 | 6.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 606,436.00 | 5.03 | 5.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.78 | 6.68 | 2.03 | 12,048,506.34 |
| 2026-03-31 | 86.87 | 5.90 | 2.19 | 13,728,473.89 |
| 2025-12-31 | 92.72 | 5.45 | 1.78 | 12,988,763.20 |
| 2025-09-30 | 88.30 | 4.63 | 2.64 | 13,057,847.95 |
| 2025-06-30 | 90.90 | 5.88 | 3.27 | 10,256,031.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-31 | - | 姚秋 | 1563 | 38.17 |
| 2022-02-28 | - | 刘志辉 | 1655 | 37.32 |
| 2021-04-08 | 2022-02-28 | 马文文 | 326 | 1.31 |
| 2020-09-25 | 2021-04-08 | 谢军 | 195 | 5.11 |
| 2020-09-25 | 2021-04-14 | 张芊 | 201 | 4.78 |
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