广发鑫裕混合C(009955)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
160,278.98 |
66,968.38 |
12,669.78 |
-25,462,741.53 |
| 本期利润 |
-91,719.91 |
229,752.57 |
7,265.39 |
-3,216,705.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.43 |
0.03 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.41 |
28.22 |
2.06 |
-15.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.06 |
26.84 |
5.97 |
8.93 |
| 期末可供分配利润 |
97,583.32 |
49,650.60 |
-655.71 |
-29,926.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.07 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
562,464.44 |
1,211,645.45 |
285,541.48 |
673,299.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.67 |
1.40 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.39 |
44.12 |
20.41 |
13.63 |
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