广发鑫裕混合C(009955)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-810,062.28 |
2,884,911.88 |
667,130.68 |
-2,569,184.82 |
| 利息合计 |
1,327.49 |
9,171.85 |
6,135.35 |
39,706.83 |
| 其中：存款利息收入 |
1,066.10 |
2,833.09 |
1,898.66 |
22,695.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
261.39 |
6,338.76 |
4,236.69 |
17,011.36 |
| 投资收益合计 |
1,708,777.30 |
1,104,058.87 |
498,549.48 |
-44,782,736.35 |
| 其中：股票投资收益 |
1,532,810.89 |
793,828.84 |
283,607.31 |
-46,667,995.60 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
10,326.64 |
54,530.15 |
50,814.97 |
1,234,064.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
165,639.77 |
255,699.88 |
164,127.20 |
651,194.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,527,629.37 |
1,761,550.67 |
155,881.38 |
41,772,560.48 |
| 其他收入 |
7,462.30 |
10,130.49 |
6,564.47 |
401,284.22 |
| 费用 |
53,596.36 |
92,398.33 |
44,413.08 |
690,801.92 |
| 管理人报酬 |
40,818.65 |
69,770.65 |
32,885.83 |
382,400.21 |
| 基金托管费 |
10,204.69 |
17,442.74 |
8,221.48 |
95,600.06 |
| 销售服务费 |
706.19 |
807.82 |
174.29 |
21,624.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
393.54 |
21.26 |
- |
21,952.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
393.54 |
21.26 |
- |
21,952.18 |
| 其他费用 |
1,466.37 |
4,354.60 |
3,130.27 |
168,460.18 |
| 利润总额 |
-863,658.64 |
2,792,513.55 |
622,717.60 |
-3,259,986.74 |
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