基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安鑫悦消费混合C(009959) |
净值：
0.7416
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：0.7416 | 2026-08-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002444 | 巨星科技 | 400,000.00 | 12,440,000.00 | 4.62 |
| 600887 | 伊利股份 | 400,000.00 | 9,584,000.00 | 3.56 |
| 001328 | 登康口腔 | 350,000.00 | 9,068,500.00 | 3.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 250,000.00 | 8,747,500.00 | 3.25 |
| 000921 | 海信家电 | 300,000.00 | 8,196,000.00 | 3.04 |
| 002891 | 中宠股份 | 300,000.00 | 8,016,000.00 | 2.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 150,000.00 | 7,806,000.00 | 2.90 |
| 002432 | 九安医疗 | 100,000.00 | 7,068,000.00 | 2.62 |
| 603156 | 养元饮品 | 142,000.00 | 6,967,940.00 | 2.59 |
| 601021 | 春秋航空 | 150,000.00 | 6,837,000.00 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 175,073,540.00 | 65.02 | 79.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,747,500.00 | 3.25 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,908,188.70 | 2.94 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,837,000.00 | 2.54 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,893,500.00 | 2.19 | 2.68 |
| 住宿和餐饮业 | 5,460,000.00 | 2.03 | 2.48 |
| 金融业 | 4,774,000.00 | 1.77 | 2.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,116,000.00 | 1.16 | 1.42 |
| 批发和零售业 | 1,912,000.00 | 0.71 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.60 | - | 19.54 | 269,267,814.07 |
| 2026-03-31 | 84.69 | - | 14.30 | 344,101,094.11 |
| 2025-12-31 | 86.01 | - | 19.57 | 408,140,208.02 |
| 2025-09-30 | 89.11 | - | 11.23 | 445,097,873.50 |
| 2025-06-30 | 87.03 | - | 18.26 | 449,662,315.80 |
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