长安鑫悦消费混合C(009959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫悦消费混合C(009959)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-46,304,693.16	82,576,166.79	69,347,562.28	23,223,341.95
利息合计	13,998.95	46,634.28	27,600.21	212,815.38
其中：存款利息收入	13,998.95	44,558.87	26,340.22	178,692.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,075.41	1,259.99	34,122.94
投资收益合计	-26,738,421.91	107,241,073.60	42,019,690.75	289,799.14
其中：股票投资收益	-29,978,726.37	100,516,993.95	36,921,831.20	-7,254,870.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,240,304.46	6,724,079.65	5,097,859.55	7,544,669.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,592,172.51	-24,780,947.12	27,276,677.68	22,710,131.05
其他收入	11,902.31	69,406.03	23,593.64	10,596.38
费用	2,726,649.91	6,669,549.89	3,232,643.96	6,325,261.68
管理人报酬	2,114,197.48	5,190,678.91	2,514,232.64	4,905,644.94
基金托管费	352,366.25	865,113.26	419,038.83	817,607.42
销售服务费	194,627.53	481,750.25	233,909.30	469,886.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65,458.65	132,000.00	65,458.65	132,000.00
利润总额	-49,031,343.07	75,906,616.90	66,114,918.32	16,898,080.27

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