长安鑫悦消费混合C(009959)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-6,539,624.87 |
21,959,355.14 |
8,459,835.97 |
-2,234,991.12 |
| 本期利润 |
-10,891,237.81 |
16,441,300.25 |
14,570,007.91 |
3,007,245.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
0.14 |
0.12 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.95 |
17.04 |
15.41 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.67 |
18.60 |
16.58 |
4.51 |
| 期末可供分配利润 |
-23,370,894.02 |
-17,942,329.13 |
-24,736,204.98 |
-39,104,500.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.16 |
-0.20 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
58,178,381.60 |
91,439,951.62 |
99,581,576.19 |
93,402,001.22 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.84 |
0.82 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.66 |
-16.40 |
-17.82 |
-29.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
