基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣泰混合(009967) |
净值：
1.0994
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.1476 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 10,900.00 | 1,260,803.00 | 2.15 |
| 002202 | 金风科技 | 55,200.00 | 1,126,080.00 | 1.92 |
| 601888 | 中国中免 | 11,300.00 | 1,068,528.00 | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,500.00 | 1,051,335.00 | 1.80 |
| 688615 | 合合信息 | 4,600.00 | 1,046,868.00 | 1.79 |
| 300454 | 深信服 | 9,000.00 | 1,036,440.00 | 1.77 |
| 688513 | 苑东生物 | 16,800.00 | 1,034,040.00 | 1.77 |
| 601100 | 恒立液压 | 9,400.00 | 1,033,154.00 | 1.76 |
| 601233 | 桐昆股份 | 60,000.00 | 1,032,600.00 | 1.76 |
| 002028 | 思源电气 | 6,600.00 | 1,020,294.00 | 1.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,557,707.90 | 59.00 | 68.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,008,703.00 | 6.84 | 7.96 |
| 采矿业 | 3,018,193.00 | 5.15 | 5.99 |
| 金融业 | 2,914,215.00 | 4.98 | 5.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,068,528.00 | 1.82 | 2.12 |
| 房地产业 | 990,930.00 | 1.69 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 969,848.00 | 1.66 | 1.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 956,448.00 | 1.63 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 950,718.00 | 1.62 | 1.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 949,520.00 | 1.62 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.03 | - | 7.18 | 58,567,614.48 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 7.34 | 63,401,844.83 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.76 | 61,276,178.42 |
| 2025-03-31 | 55.04 | - | 9.79 | 60,258,768.80 |
| 2024-12-31 | 80.72 | 5.47 | 9.92 | 64,008,113.21 |
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