基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣泰混合(009967) |
净值：
1.0841
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.1323 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 3,600.00 | 1,000,800.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,400.00 | 964,080.00 | 1.92 |
| 688513 | 苑东生物 | 14,700.00 | 946,533.00 | 1.89 |
| 603259 | 药明康德 | 9,600.00 | 941,760.00 | 1.88 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 71,800.00 | 940,580.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 12,200.00 | 931,470.00 | 1.86 |
| 600309 | 万华化学 | 11,600.00 | 921,620.00 | 1.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 30,000.00 | 913,500.00 | 1.82 |
| 601077 | 渝农商行 | 129,500.00 | 912,975.00 | 1.82 |
| 002956 | 西麦食品 | 34,700.00 | 910,528.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,830,449.00 | 61.55 | 72.83 |
| 金融业 | 3,560,859.00 | 7.11 | 8.41 |
| 采矿业 | 1,794,080.00 | 3.58 | 4.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,766,962.00 | 3.53 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 941,760.00 | 1.88 | 2.22 |
| 房地产业 | 893,040.00 | 1.78 | 2.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 855,055.00 | 1.71 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 848,042.00 | 1.69 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 844,176.00 | 1.69 | 1.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.52 | - | 7.42 | 50,090,398.60 |
| 2025-12-31 | 86.03 | - | 7.18 | 58,567,614.48 |
| 2025-09-30 | 88.89 | - | 7.34 | 63,401,844.83 |
| 2025-06-30 | 87.93 | - | 6.76 | 61,276,178.42 |
| 2025-03-31 | 55.04 | - | 9.79 | 60,258,768.80 |
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