博时荣泰混合(009967)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,350,962.96 |
8,982,028.85 |
-548,350.94 |
-3,690,689.30 |
| 本期利润 |
3,351,104.99 |
12,774,242.72 |
918,189.66 |
-2,747,117.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.19 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
20.72 |
1.50 |
-3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.88 |
21.88 |
1.56 |
-3.54 |
| 期末可供分配利润 |
4,200,639.71 |
2,028,317.30 |
-6,523,451.89 |
-7,920,968.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.04 |
-0.10 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
47,609,761.66 |
58,567,614.48 |
61,276,178.42 |
64,008,113.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.83 |
8.46 |
-9.62 |
-11.01 |
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