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基金公告

博时荣泰混合(009967)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	643,875.69	384,947.59	325,258.58	1,992,977.65
存出保证金	36,164.57	44,995.75	45,055.25	42,353.89
交易性金融资产	42,720,422.00	50,384,810.90	53,880,122.70	55,166,319.91
其中：股票投资	42,720,422.00	50,384,810.90	53,880,122.70	51,667,984.08
债券投资	-	-	-	3,498,335.83
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,300,000.00	4,390,083.83	3,407,000.00	2,693,851.48
应收证券清算款	100,067.70	10,145.21	83,382.47	366,779.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,451.79	559.08	987.76	10,360.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	47,952,753.06	59,036,615.65	61,561,378.84	64,630,779.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	335,624.31
应付赎回款	120,005.83	207,868.72	12,721.08	4,531.21
应付管理人报酬	47,156.74	59,290.85	59,411.47	66,016.41
应付托管费	7,859.43	9,881.81	9,901.91	11,002.73
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	27.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	167,969.40	191,959.79	203,165.96	205,463.96
负债合计	342,991.40	469,001.17	285,200.42	622,666.34
所有者权益
实收基金	43,409,121.95	56,539,297.18	67,799,630.31	71,929,081.86
未分配利润	4,200,639.71	2,028,317.30	-6,523,451.89	-7,920,968.65
所有者权益合计	47,609,761.66	58,567,614.48	61,276,178.42	64,008,113.21
负债及所有者权益总计	47,952,753.06	59,036,615.65	61,561,378.84	64,630,779.55

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