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银华招利一年持有期混合A(009977)
银华招利一年持有期混合A
(009977)
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累计净值：1.1238
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1238 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 1.1266 | -0.44% |
| 2026-02-04 | 1.1316 | 0.00% |
| 2026-02-03 | 1.1316 | 0.45% |
| 2026-02-02 | 1.1265 | -1.09% |
| 2026-01-30 | 1.1389 | -0.68% |
| 2026-01-29 | 1.1467 | -0.39% |
| 2026-01-28 | 1.1512 | 0.43% |
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基金全称
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银华招利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭澄 李程 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.38亿元
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份额规模
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0.3458亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.33%
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最近一月
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-0.62%
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最近三月
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1.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.86%
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最近两年
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15.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 57,200.00 | 925,496.00 | 1.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 877,062.75 | 1.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 11,500.00 | 742,153.29 | 1.55 |
| 01336 | 新华保险 | 11,500.00 | 564,535.08 | 1.18 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 542,220.00 | 1.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 541,028.78 | 1.13 |
| 688002 | 睿创微纳 | 5,042.00 | 508,233.60 | 1.06 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 450,923.55 | 0.94 |
| 300593 | 新雷能 | 14,500.00 | 431,520.00 | 0.90 |
| 002532 | 天山铝业 | 25,900.00 | 419,062.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,351,458.70 | 15.39 | 86.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695,614.56 | 1.46 | 8.17 |
| 金融业 | 250,509.00 | 0.52 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 215,325.00 | 0.45 | 2.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.64 | 64.00 | 6.12 | 47,763,114.21 |
| 2025-09-30 | 29.16 | 73.99 | 4.66 | 54,491,488.78 |
| 2025-06-30 | 25.64 | 77.80 | 2.34 | 65,923,192.63 |
| 2025-03-31 | 22.89 | 74.96 | 16.33 | 76,629,866.60 |
| 2024-12-31 | 15.14 | 93.95 | 2.88 | 97,422,149.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 214 | 9.28 |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 312 | 11.69 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 605 | 14.11 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | 0.58 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -1.63 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | 0.46 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 1.07 |
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