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银华招利一年持有期混合A(009977)
银华招利一年持有期混合A
(009977)
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累计净值：1.1029
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1029 | -0.56% |
| 2025-11-13 | 1.1091 | 0.39% |
| 2025-11-12 | 1.1048 | 0.11% |
| 2025-11-11 | 1.1036 | -0.25% |
| 2025-11-10 | 1.1064 | 0.09% |
| 2025-11-07 | 1.1054 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 1.1102 | 0.84% |
| 2025-11-05 | 1.1010 | 0.01% |
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基金全称
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银华招利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭澄 李程 姚荻帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.3948亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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4.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.32%
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最近两年
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11.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 12,000.00 | 871,530.71 | 1.60 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 57,200.00 | 822,536.00 | 1.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,100.00 | 662,549.59 | 1.22 |
| 01801 | 信达生物 | 7,000.00 | 616,078.90 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 605,305.74 | 1.11 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,100.00 | 516,198.89 | 0.95 |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 496,210.00 | 0.91 |
| 01336 | 新华保险 | 11,500.00 | 484,646.30 | 0.89 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 416,684.07 | 0.76 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,640.00 | 410,361.60 | 0.75 |
| 688981 | 中芯国际 | 962.00 | 134,805.06 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,658,106.16 | 14.05 | 85.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,153.72 | 0.80 | 4.89 |
| 金融业 | 273,333.00 | 0.50 | 3.06 |
| 租赁和商务服务业 | 250,425.00 | 0.46 | 2.81 |
| 房地产业 | 208,000.00 | 0.38 | 2.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 101,340.00 | 0.19 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.16 | 73.99 | 4.66 | 54,491,488.78 |
| 2025-06-30 | 25.64 | 77.80 | 2.34 | 65,923,192.63 |
| 2025-03-31 | 22.89 | 74.96 | 16.33 | 76,629,866.60 |
| 2024-12-31 | 15.14 | 93.95 | 2.88 | 97,422,149.14 |
| 2024-09-30 | 14.67 | 94.60 | 3.00 | 109,874,106.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-10 | - | 姚荻帆 | 130 | 7.24 |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 228 | 9.61 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 521 | 11.99 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | 0.58 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -1.63 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | 0.46 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 1.07 |
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