银华招利一年持有期混合A(009977)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,572,983.57 |
1,594,858.17 |
1,241,741.71 |
-124,725.45 |
| 本期利润 |
4,373,739.99 |
503,883.88 |
2,732,893.63 |
688,222.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
0.82 |
2.95 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.73 |
1.03 |
3.21 |
0.69 |
| 期末可供分配利润 |
1,925,488.65 |
391,310.96 |
-1,443,265.60 |
-3,352,799.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
38,413,181.70 |
51,502,648.85 |
75,932,147.76 |
91,366,957.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.09 |
2.28 |
1.24 |
-1.23 |
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