基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板指数增强C(009982) |
净值：
1.5265
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日增长率：
2.64%
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累计净值：1.5265 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 118,278.00 | 47,512,272.60 | 9.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,862.00 | 39,780,121.42 | 8.20 |
| 300502 | 新易盛 | 81,130.00 | 35,927,609.20 | 7.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 154,240.00 | 23,253,222.40 | 4.80 |
| 300059 | 东方财富 | 1,048,004.00 | 19,796,795.56 | 4.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 48,480.00 | 14,621,568.00 | 3.02 |
| 300476 | 胜宏科技 | 51,351.00 | 12,889,101.00 | 2.66 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 163,011.00 | 10,144,174.53 | 2.09 |
| 300373 | 扬杰科技 | 116,200.00 | 7,840,014.00 | 1.62 |
| 300124 | 汇川技术 | 106,327.00 | 7,123,909.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 372,386,853.21 | 76.81 | 81.76 |
| 金融业 | 33,635,133.56 | 6.94 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,927,824.18 | 4.52 | 4.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,211,354.00 | 1.48 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,359,276.32 | 1.31 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 3,869,000.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 3,745,784.00 | 0.78 | 0.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,544,272.00 | 0.73 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,558,796.00 | 0.32 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 607,618.00 | 0.13 | 0.13 |
| 采矿业 | 294,667.05 | 0.06 | 0.06 |
| 卫生和社会工作 | 162,621.00 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103,529.66 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 37,259.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.46 | 484,862,822.41 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 7.11 | 593,156,563.84 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 8.31 | 666,990,292.46 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 7.94 | 260,053,482.60 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.72 | 281,230,502.16 |
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