基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板指数增强C(009982) |
净值：
1.3926
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3926 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 95,022.00 | 57,678,354.00 | 9.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,762.00 | 55,577,740.00 | 9.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,478.00 | 43,811,968.78 | 7.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 59,451.00 | 20,595,609.93 | 3.37 |
| 300394 | 天孚通信 | 62,712.00 | 18,981,668.16 | 3.10 |
| 300408 | 三环集团 | 100,600.00 | 16,790,140.00 | 2.74 |
| 300059 | 东方财富 | 714,504.00 | 14,561,591.52 | 2.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 83,840.00 | 13,332,236.80 | 2.18 |
| 300548 | 长芯博创 | 39,900.00 | 11,092,200.00 | 1.81 |
| 300223 | 北京君正 | 43,200.00 | 10,752,480.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,140,189.80 | 83.71 | 89.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,525,484.04 | 4.17 | 4.44 |
| 金融业 | 17,589,683.52 | 2.87 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 10,649,303.00 | 1.74 | 1.85 |
| 租赁和商务服务业 | 2,868,960.00 | 0.47 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,592,145.20 | 0.43 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,535,396.00 | 0.25 | 0.27 |
| 采矿业 | 498,512.82 | 0.08 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 323,525.05 | 0.05 | 0.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192,786.00 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 184,142.46 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 150,332.00 | 0.02 | 0.03 |
| 建筑业 | 54,404.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.87 | - | 7.17 | 611,839,275.65 |
| 2026-03-31 | 93.93 | - | 6.46 | 484,862,822.41 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 7.11 | 593,156,563.84 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 8.31 | 666,990,292.46 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 7.94 | 260,053,482.60 |
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