基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板指数增强C(009982) |
净值：
1.2181
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.2181 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 156,078.00 | 57,321,206.28 | 9.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 79,362.00 | 48,410,820.00 | 8.16 |
| 300502 | 新易盛 | 111,030.00 | 47,840,606.40 | 8.07 |
| 300059 | 东方财富 | 1,488,704.00 | 34,508,158.72 | 5.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 195,040.00 | 33,359,641.60 | 5.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,851.00 | 18,362,270.58 | 3.10 |
| 300124 | 汇川技术 | 196,727.00 | 14,819,444.91 | 2.50 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 184,511.00 | 12,133,443.36 | 2.05 |
| 300394 | 天孚通信 | 49,180.00 | 9,985,015.40 | 1.68 |
| 300033 | 同花顺 | 29,700.00 | 9,568,746.00 | 1.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,800,023.23 | 77.01 | 82.02 |
| 金融业 | 49,067,411.72 | 8.28 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,247,484.95 | 4.77 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,909,929.50 | 1.33 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,870,864.00 | 0.99 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 5,527,813.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 2,172,973.44 | 0.36 | 0.39 |
| 采矿业 | 1,306,928.72 | 0.22 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 7.11 | 593,156,563.84 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 8.31 | 666,990,292.46 |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 7.94 | 260,053,482.60 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.72 | 281,230,502.16 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.48 | 322,575,066.77 |
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