万家创业板指数增强C(009982)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家创业板指数增强C(009982)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,094,237.43	34,398,240.48	17,667,521.99	16,727,658.77
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	574,304,863.89	556,903,428.56	244,649,562.45	303,072,075.74
其中：股票投资	574,304,863.89	556,903,428.56	244,649,562.45	303,072,075.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,569,314.10	7,079,774.55	570,614.05	284,856.63
其他资产	-	-	-	-
资产总计	622,760,027.80	606,172,025.27	265,872,197.95	324,262,616.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	9,979,098.16	12,041,389.44	5,265,635.27	1,057,122.27
应付管理人报酬	564,486.88	613,763.23	251,339.67	342,070.36
应付托管费	47,040.60	51,146.93	20,944.97	28,505.84
应付销售服务费	111,994.85	126,863.08	40,511.83	58,978.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	218,131.66	182,298.75	240,283.61	200,872.49
负债合计	10,920,752.15	13,015,461.43	5,818,715.35	1,687,549.45
所有者权益
实收基金	363,358,425.91	483,038,293.55	309,542,824.29	415,640,051.88
未分配利润	248,480,849.74	110,118,270.29	-49,489,341.69	-93,064,985.11
所有者权益合计	611,839,275.65	593,156,563.84	260,053,482.60	322,575,066.77
负债及所有者权益总计	622,760,027.80	606,172,025.27	265,872,197.95	324,262,616.22

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