万家创业板指数增强C(009982)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,373,449.63 |
61,745,997.11 |
5,855,399.13 |
4,571,999.22 |
| 本期利润 |
105,035,848.26 |
86,543,716.43 |
10,339,933.45 |
22,480,497.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.39 |
0.06 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.94 |
39.81 |
7.21 |
10.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.02 |
58.21 |
8.06 |
10.34 |
| 期末可供分配利润 |
78,867,174.87 |
41,462,670.16 |
-24,796,769.70 |
-49,719,517.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.14 |
-0.17 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
370,910,128.74 |
359,970,885.73 |
123,106,306.74 |
166,678,068.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.22 |
0.83 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.96 |
21.85 |
-16.77 |
-22.98 |
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