基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
1.0553
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日增长率：
-1.01%
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累计净值：1.0553 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 298,799.00 | 38,539,040.04 | 7.06 |
| 603308 | 应流股份 | 841,400.00 | 35,128,450.00 | 6.44 |
| 01288 | 农业银行 | 4,764,000.00 | 24,870,993.66 | 4.56 |
| 600031 | 三一重工 | 1,061,100.00 | 22,421,043.00 | 4.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,100.00 | 21,695,254.08 | 3.98 |
| 002202 | 金风科技 | 1,041,000.00 | 21,236,400.00 | 3.89 |
| 002204 | 大连重工 | 2,750,100.00 | 21,038,265.00 | 3.86 |
| 300395 | 菲利华 | 205,600.00 | 20,621,680.00 | 3.78 |
| 688095 | 福昕软件 | 220,328.00 | 19,668,680.56 | 3.61 |
| 01405 | 达势股份 | 300,756.00 | 19,463,638.98 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 257,389,054.20 | 47.18 | 77.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,596,992.50 | 10.19 | 16.65 |
| 采矿业 | 12,493,125.40 | 2.29 | 3.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,335,759.26 | 1.53 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 6.04 | 545,558,733.98 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 3.72 | 662,404,753.07 |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 7.68 | 622,898,098.31 |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 7.89 | 659,198,951.57 |
| 2024-12-31 | 89.47 | - | 10.87 | 658,849,349.33 |
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