基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
1.2151
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日增长率：
-2.38%
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累计净值：1.2151 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300257 | 开山股份 | 1,230,100.00 | 34,405,897.00 | 8.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 214,699.00 | 22,558,649.36 | 5.88 |
| 603727 | 博迈科 | 1,091,800.00 | 20,733,282.00 | 5.41 |
| 300432 | 富临精工 | 830,658.00 | 19,188,199.80 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 46,500.00 | 18,679,050.00 | 4.87 |
| 603308 | 应流股份 | 267,100.00 | 16,488,083.00 | 4.30 |
| 002294 | 信立泰 | 259,900.00 | 15,934,469.00 | 4.16 |
| 02331 | 李宁 | 788,000.00 | 14,889,362.44 | 3.88 |
| 002204 | 大连重工 | 2,172,900.00 | 14,428,056.00 | 3.76 |
| 600031 | 三一重工 | 725,900.00 | 13,951,798.00 | 3.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,532,482.66 | 53.61 | 83.02 |
| 采矿业 | 29,136,391.78 | 7.60 | 11.77 |
| 金融业 | 9,045,054.00 | 2.36 | 3.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,849,972.45 | 1.00 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.83 | 383,351,603.83 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 6.04 | 545,558,733.98 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 3.72 | 662,404,753.07 |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 7.68 | 622,898,098.31 |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 7.89 | 659,198,951.57 |
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