基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
1.0206
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0206 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 138,000.00 | 23,032,200.00 | 6.97 |
| 688082 | 盛美上海 | 49,359.00 | 21,323,088.00 | 6.45 |
| 000811 | 冰轮环境 | 377,230.00 | 21,207,870.60 | 6.41 |
| 300257 | 开山股份 | 694,009.00 | 19,904,178.12 | 6.02 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 127,084.00 | 19,380,310.00 | 5.86 |
| 301611 | 珂玛科技 | 100,200.00 | 18,043,014.00 | 5.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 98,400.00 | 15,647,568.00 | 4.73 |
| 603727 | 博迈科 | 753,800.00 | 12,859,828.00 | 3.89 |
| 300661 | 圣邦股份 | 84,700.00 | 12,152,756.00 | 3.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 126,200.00 | 11,717,670.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,928,227.28 | 77.72 | 89.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,806,086.32 | 5.39 | 6.19 |
| 采矿业 | 12,891,497.98 | 3.90 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,103.81 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.32 | 330,602,579.92 |
| 2026-03-31 | 94.59 | - | 6.83 | 383,351,603.83 |
| 2025-12-31 | 94.78 | - | 6.04 | 545,558,733.98 |
| 2025-09-30 | 92.72 | - | 3.72 | 662,404,753.07 |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 7.68 | 622,898,098.31 |
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