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鹏华启航混合(009984)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	122,559,289.18	161,131,270.13	42,151,524.13	55,805,257.48
利息合计	50,223.64	251,672.26	181,206.13	485,112.64
其中：存款利息收入	50,223.64	251,672.26	181,206.13	485,112.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	99,327,314.24	203,418,280.28	65,452,991.10	17,653,141.67
其中：股票投资收益	97,186,571.04	192,583,543.97	57,419,776.52	-1,211,622.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,140,743.20	10,834,736.31	8,033,214.58	18,864,764.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,075,616.26	-42,545,723.32	-23,485,653.39	37,662,701.94
其他收入	106,135.04	7,040.91	2,980.29	4,301.23
费用	3,006,803.61	8,982,009.70	4,586,452.37	9,749,406.38
管理人报酬	2,493,756.99	7,522,689.19	3,844,306.82	8,189,517.93
基金托管费	415,626.18	1,253,781.56	640,717.80	1,364,919.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,420.44	205,538.95	101,427.75	194,968.78
利润总额	119,552,485.57	152,149,260.43	37,565,071.76	46,055,851.10

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