鹏华启航混合(009984)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华启航混合(009984) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华启航混合(009984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	161,131,270.13	42,151,524.13	55,805,257.48	44,704,691.65
利息合计	251,672.26	181,206.13	485,112.64	236,106.37
其中：存款利息收入	251,672.26	181,206.13	485,112.64	236,106.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	203,418,280.28	65,452,991.10	17,653,141.67	-15,677,353.68
其中：股票投资收益	192,583,543.97	57,419,776.52	-1,211,622.59	-25,070,802.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,834,736.31	8,033,214.58	18,864,764.26	9,393,448.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-42,545,723.32	-23,485,653.39	37,662,701.94	60,143,869.27
其他收入	7,040.91	2,980.29	4,301.23	2,069.69
费用	8,982,009.70	4,586,452.37	9,749,406.38	4,964,771.46
管理人报酬	7,522,689.19	3,844,306.82	8,189,517.93	4,155,702.93
基金托管费	1,253,781.56	640,717.80	1,364,919.67	692,617.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,538.95	101,427.75	194,968.78	116,451.38
利润总额	152,149,260.43	37,565,071.76	46,055,851.10	39,739,920.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年