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基金公告

鹏华启航混合(009984)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	820,467.47	1,811,823.31	4,261,466.32	17,697,173.77
存出保证金	150,649.49	115,920.21	124,117.77	88,688.04
交易性金融资产	309,724,589.64	517,082,124.30	549,046,888.09	589,465,549.77
其中：股票投资	309,724,589.64	517,082,124.30	549,046,888.09	589,465,549.77
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,228,351.21	2,256,279.46	29,737,705.84	19,831,462.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	341,286.94	508,776.00	1,760,472.90	313,528.32
应收申购款	32,958.61	1,844.74	1,365.95	1,539.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	334,387,489.83	552,932,005.83	628,509,992.02	681,298,972.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,358,285.02	3,135,160.47	20,558,165.00
应付赎回款	2,983,963.50	1,861,415.65	1,405,612.46	610,680.99
应付管理人报酬	317,245.55	555,657.89	619,171.40	675,449.42
应付托管费	52,874.27	92,609.62	103,195.23	112,574.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	430,826.59	505,303.67	348,754.15	492,753.28
负债合计	3,784,909.91	7,373,271.85	5,611,893.71	22,449,623.61
所有者权益
实收基金	262,772,271.56	562,366,388.50	766,149,699.25	858,177,480.18
未分配利润	67,830,308.36	-16,807,654.52	-143,251,600.94	-199,328,130.85
所有者权益合计	330,602,579.92	545,558,733.98	622,898,098.31	658,849,349.33
负债及所有者权益总计	334,387,489.83	552,932,005.83	628,509,992.02	681,298,972.94

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