基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航A(009986) |
净值：
0.8911
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.8911 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 173,400.00 | 15,659,754.00 | 7.37 |
| 603606 | 东方电缆 | 206,900.00 | 14,615,416.00 | 6.88 |
| 600522 | 中天科技 | 730,700.00 | 13,824,844.00 | 6.50 |
| 300833 | 浩洋股份 | 217,600.00 | 9,354,624.00 | 4.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 235,700.00 | 8,838,750.00 | 4.16 |
| 002545 | 东方铁塔 | 545,100.00 | 7,631,400.00 | 3.59 |
| 002683 | 广东宏大 | 152,300.00 | 6,716,430.00 | 3.16 |
| 300454 | 深信服 | 52,700.00 | 6,613,850.00 | 3.11 |
| 688002 | 睿创微纳 | 73,115.00 | 6,466,290.60 | 3.04 |
| 688019 | 安集科技 | 27,454.00 | 6,271,591.76 | 2.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,516,133.82 | 67.51 | 77.78 |
| 金融业 | 13,490,022.00 | 6.35 | 7.31 |
| 采矿业 | 13,054,740.00 | 6.14 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,650,325.00 | 4.54 | 5.23 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,692,040.00 | 1.27 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 1,911,026.00 | 0.90 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 179,380.26 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,698.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.81 | - | 13.81 | 212,569,971.58 |
| 2025-06-30 | 84.01 | 7.55 | 10.45 | 195,424,309.43 |
| 2025-03-31 | 66.24 | 14.83 | 18.89 | 198,466,166.77 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 14.04 | 200,369,884.36 |
| 2024-09-30 | 74.04 | 12.60 | 10.92 | 204,243,950.13 |
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