基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航A(009986) |
净值：
1.1812
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日增长率：
-3.72%
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累计净值：1.1812 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 174,000.00 | 11,490,960.00 | 6.94 |
| 002475 | 立讯精密 | 169,400.00 | 8,344,644.00 | 5.04 |
| 688052 | 纳芯微 | 55,940.00 | 8,272,407.20 | 4.99 |
| 688563 | 航材股份 | 131,512.00 | 7,772,359.20 | 4.69 |
| 688337 | 普源精电 | 184,993.00 | 7,677,209.50 | 4.63 |
| 002352 | 顺丰控股 | 198,500.00 | 7,550,940.00 | 4.56 |
| 600584 | 长电科技 | 153,000.00 | 5,928,750.00 | 3.58 |
| 600893 | 航发动力 | 120,800.00 | 5,805,648.00 | 3.50 |
| 300761 | 立华股份 | 294,300.00 | 5,803,596.00 | 3.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 87,200.00 | 5,116,896.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,870,574.81 | 52.45 | 68.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,233,750.20 | 7.39 | 9.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,552,461.86 | 4.56 | 6.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,205,216.74 | 4.35 | 5.72 |
| 金融业 | 5,685,400.00 | 3.43 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 4,729,536.00 | 2.86 | 3.76 |
| 卫生和社会工作 | 1,598,660.00 | 0.97 | 1.27 |
| 采矿业 | 64,491.20 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,581.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.04 | - | 14.80 | 165,641,178.73 |
| 2025-12-31 | 87.94 | - | 12.42 | 187,905,477.29 |
| 2025-09-30 | 86.81 | - | 13.81 | 212,569,971.58 |
| 2025-06-30 | 84.01 | 7.55 | 10.45 | 195,424,309.43 |
| 2025-03-31 | 66.24 | 14.83 | 18.89 | 198,466,166.77 |
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