基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航A(009986) |
净值：
0.9898
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：0.9898 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002049 | 紫光国微 | 166,600.00 | 13,129,746.00 | 6.99 |
| 300833 | 浩洋股份 | 230,800.00 | 9,388,944.00 | 5.00 |
| 300893 | 松原安全 | 344,780.00 | 8,150,599.20 | 4.34 |
| 688052 | 纳芯微 | 51,125.00 | 8,086,952.50 | 4.30 |
| 688111 | 金山办公 | 25,501.00 | 7,830,592.07 | 4.17 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 354,113.00 | 7,624,052.89 | 4.06 |
| 688615 | 合合信息 | 31,842.00 | 7,246,602.36 | 3.86 |
| 688516 | 奥特维 | 159,374.00 | 7,213,267.24 | 3.84 |
| 002204 | 大连重工 | 867,900.00 | 6,639,435.00 | 3.53 |
| 605111 | 新洁能 | 180,200.00 | 6,438,546.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,171,434.18 | 62.36 | 70.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,316,463.48 | 18.79 | 21.37 |
| 金融业 | 9,554,652.00 | 5.08 | 5.78 |
| 租赁和商务服务业 | 1,758,816.00 | 0.94 | 1.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,145,400.00 | 0.61 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 212,397.12 | 0.11 | 0.13 |
| 采矿业 | 30,300.48 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,390.29 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.94 | - | 12.42 | 187,905,477.29 |
| 2025-09-30 | 86.81 | - | 13.81 | 212,569,971.58 |
| 2025-06-30 | 84.01 | 7.55 | 10.45 | 195,424,309.43 |
| 2025-03-31 | 66.24 | 14.83 | 18.89 | 198,466,166.77 |
| 2024-12-31 | 89.99 | - | 14.04 | 200,369,884.36 |
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