基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘创新领航A(009986) |
净值：
0.8516
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.8516 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 8,246,088.00 | 6.44 |
| 002049 | 紫光国微 | 140,700.00 | 8,143,716.00 | 6.36 |
| 300502 | 新易盛 | 20,820.00 | 8,098,980.00 | 6.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 25,000.00 | 7,277,750.00 | 5.68 |
| 000725 | 京东方A | 1,213,400.00 | 6,940,648.00 | 5.42 |
| 002335 | 科华数据 | 201,955.00 | 6,044,513.15 | 4.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,729.00 | 5,121,190.71 | 4.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,941.00 | 4,985,518.41 | 3.89 |
| 002463 | 沪电股份 | 41,700.00 | 4,834,281.00 | 3.77 |
| 688041 | 海光信息 | 20,766.00 | 4,709,728.80 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,401,143.51 | 57.31 | 72.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,769,474.25 | 6.85 | 8.64 |
| 金融业 | 8,293,509.00 | 6.48 | 8.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,847,497.00 | 5.35 | 6.75 |
| 租赁和商务服务业 | 4,120,776.00 | 3.22 | 4.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,627.14 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.23 | - | 20.93 | 128,080,679.32 |
| 2026-06-30 | 87.22 | - | 9.59 | 170,704,701.80 |
| 2026-03-31 | 76.04 | - | 14.80 | 165,641,178.73 |
| 2025-12-31 | 87.94 | - | 12.42 | 187,905,477.29 |
| 2025-09-30 | 86.81 | - | 13.81 | 212,569,971.58 |
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