天弘创新领航A(009986)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘创新领航A(009986) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘创新领航A(009986)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	40,633,136.69	9,595,044.79	20,241,803.01	-8,943,108.06
利息合计	90,152.99	39,305.26	149,577.88	80,426.75
其中：存款利息收入	89,748.88	39,305.26	149,577.88	80,426.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	404.11	-	-	-
投资收益合计	43,827,239.25	9,031,772.31	7,272,827.06	-10,800,787.51
其中：股票投资收益	40,050,379.71	7,759,203.22	-156,191.98	-13,168,942.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,784,151.87	468,356.46	4,459,297.19	276.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,992,707.67	804,212.63	2,969,721.85	2,367,878.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,318,651.76	520,219.98	12,791,883.73	1,768,379.02
其他收入	34,396.21	3,747.24	27,514.34	8,873.68
费用	3,076,715.47	1,524,673.57	3,049,456.47	1,558,215.57
管理人报酬	2,365,633.60	1,170,838.93	2,337,535.07	1,186,714.20
基金托管费	394,272.23	195,139.79	389,589.13	197,785.67
销售服务费	128,457.07	65,050.81	154,199.61	80,177.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,000.00	93,302.56	168,000.00	93,535.36
利润总额	37,556,421.22	8,070,371.22	17,192,346.54	-10,501,323.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年