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基金公告

天弘创新领航A(009986)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	257,813.56	421,636.31	204,199.57	547,184.92
存出保证金	170,962.11	217,780.84	176,585.66	211,382.87
交易性金融资产	148,885,829.01	165,236,547.99	178,933,913.95	180,312,773.73
其中：股票投资	148,885,829.01	165,236,547.99	164,180,017.49	180,312,773.73
债券投资	-	-	14,753,896.46	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,777,571.08	167,094.37	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	90,324.07	8,451.38	2,594.81	4,665.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	173,286,899.93	188,963,474.65	199,530,757.14	208,656,311.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	279,867.79	475.00	3,316,841.22	7,054,369.16
应付赎回款	1,908,187.57	586,002.56	334,476.38	602,085.26
应付管理人报酬	167,058.63	193,065.00	187,955.55	207,798.35
应付托管费	27,843.10	32,177.49	31,325.92	34,633.04
应付销售服务费	8,811.60	10,129.17	10,355.59	12,116.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	387.57	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,429.44	236,148.14	225,105.48	375,424.08
负债合计	2,582,198.13	1,057,997.36	4,106,447.71	8,286,426.83
所有者权益
实收基金	139,921,072.54	212,382,286.77	255,929,217.12	273,302,275.99
未分配利润	30,783,629.26	-24,476,809.48	-60,504,907.69	-72,932,391.63
所有者权益合计	170,704,701.80	187,905,477.29	195,424,309.43	200,369,884.36
负债及所有者权益总计	173,286,899.93	188,963,474.65	199,530,757.14	208,656,311.19

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