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嘉实前沿创新混合(009993)
嘉实前沿创新混合
(009993)
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累计净值：2.2878
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.2878 | 1.38% |
| 2026-05-11 | 2.2567 | 6.11% |
| 2026-05-08 | 2.1268 | -0.96% |
| 2026-05-07 | 2.1474 | 2.76% |
| 2026-05-06 | 2.0898 | 5.10% |
| 2026-04-30 | 1.9884 | 1.18% |
| 2026-04-29 | 1.9653 | -0.38% |
| 2026-04-28 | 1.9728 | -0.98% |
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基金全称
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嘉实前沿创新混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 何鸣晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.57亿元
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份额规模
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9.7678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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14.03%
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最近一月
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32.93%
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最近三月
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44.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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123.44%
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最近两年
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208.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 263,500.00 | 150,039,535.00 | 9.64 |
| 603986 | 兆易创新 | 585,565.00 | 139,423,026.50 | 8.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,631,895.00 | 129,647,147.70 | 8.33 |
| 688766 | 普冉股份 | 488,887.00 | 110,092,463.53 | 7.07 |
| 300502 | 新易盛 | 212,400.00 | 94,059,216.00 | 6.04 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,744,500.00 | 86,003,850.00 | 5.53 |
| 300394 | 天孚通信 | 263,583.00 | 79,496,632.80 | 5.11 |
| 688041 | 海光信息 | 333,423.00 | 70,105,519.98 | 4.50 |
| 300223 | 北京君正 | 669,338.00 | 69,811,953.40 | 4.49 |
| 688120 | 华海清科 | 348,601.00 | 60,656,574.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,432,628,900.89 | 92.04 | 97.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,847,957.09 | 1.92 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 15,737.92 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.46 | 2.39 | 4.00 | 1,556,556,624.27 |
| 2025-12-31 | 93.93 | 4.73 | 3.07 | 1,478,037,743.99 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.25 | 3.36 | 1,664,595,826.55 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 4.55 | 0.68 | 1,299,124,173.85 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.68 | 2.29 | 1,317,006,347.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 何鸣晓 | 544 | 154.68 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1573 | 120.15 |
| 2020-09-14 | 2023-02-24 | 张丹华 | 893 | -14.91 |
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