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嘉实前沿创新混合(009993)
嘉实前沿创新混合
(009993)
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累计净值：1.4590
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2025-12-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-25 | 1.4590 | -0.01% |
| 2025-12-24 | 1.4591 | 1.91% |
| 2025-12-23 | 1.4318 | 0.20% |
| 2025-12-22 | 1.4290 | 4.28% |
| 2025-12-19 | 1.3703 | -0.24% |
| 2025-12-18 | 1.3736 | -1.44% |
| 2025-12-17 | 1.3937 | 4.28% |
| 2025-12-16 | 1.3365 | -1.86% |
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基金全称
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嘉实前沿创新混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 何鸣晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.65亿元
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份额规模
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11.4323亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.24%
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最近一月
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11.33%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.42%
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最近两年
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103.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 850,000.00 | 137,357,841.00 | 8.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,568,000.00 | 113,880,012.51 | 6.84 |
| 688012 | 中微公司 | 306,908.00 | 91,762,422.92 | 5.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,415,471.00 | 91,566,818.99 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 210,000.00 | 84,772,800.00 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 215,000.00 | 78,640,550.00 | 4.72 |
| 688008 | 澜起科技 | 500,000.00 | 77,400,000.00 | 4.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 450,000.00 | 75,510,000.00 | 4.54 |
| 688256 | 寒武纪 | 55,026.00 | 72,909,450.00 | 4.38 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 7,800,000.00 | 68,221,517.52 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 861,810,785.44 | 51.77 | 84.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149,844,017.06 | 9.00 | 14.74 |
| 建筑业 | 4,769,600.00 | 0.29 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 172,441.83 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 125,220.82 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.25 | 3.36 | 1,664,595,826.55 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 4.55 | 0.68 | 1,299,124,173.85 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.68 | 2.29 | 1,317,006,347.70 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 5.31 | 4.88 | 1,296,601,679.69 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 4.67 | 0.61 | 1,325,102,891.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 何鸣晓 | 407 | 62.06 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1436 | 40.09 |
| 2020-09-14 | 2023-02-24 | 张丹华 | 893 | -14.91 |
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