首页 >
基金>
嘉实前沿创新混合(009993)
嘉实前沿创新混合
(009993)
|
|
|
累计净值：1.5689
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5689 | -1.43% |
| 2026-02-05 | 1.5916 | -2.07% |
| 2026-02-04 | 1.6253 | -2.21% |
| 2026-02-03 | 1.6620 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.6374 | -5.08% |
| 2026-01-30 | 1.7251 | 2.53% |
| 2026-01-29 | 1.6826 | -2.57% |
| 2026-01-28 | 1.7269 | 2.54% |
|
基金全称
|
嘉实前沿创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
嘉实基金
|
|
基金经理
|
王贵重 何鸣晓
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
14.78亿元
|
份额规模
|
10.2746亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-9.05%
|
|
最近一月
|
3.97%
|
|
最近三月
|
8.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
52.45%
|
|
最近两年
|
143.01%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 230,000.00 | 140,300,000.00 | 9.49 |
| 603986 | 兆易创新 | 651,400.00 | 139,562,450.00 | 9.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,048,000.00 | 132,167,821.31 | 8.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,763.00 | 89,069,905.89 | 6.03 |
| 002384 | 东山精密 | 1,019,215.00 | 86,276,549.75 | 5.84 |
| 300502 | 新易盛 | 200,000.00 | 86,176,000.00 | 5.83 |
| 688041 | 海光信息 | 333,423.00 | 74,823,455.43 | 5.06 |
| 688766 | 普冉股份 | 550,000.00 | 69,965,500.00 | 4.73 |
| 600183 | 生益科技 | 799,981.00 | 57,126,643.21 | 3.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 699,987.00 | 51,148,050.09 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 946,055,102.77 | 64.01 | 83.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,719,974.62 | 12.02 | 15.73 |
| 建筑业 | 5,934,900.00 | 0.40 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 166,544.94 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,120.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.93 | 4.73 | 3.07 | 1,478,037,743.99 |
| 2025-09-30 | 93.21 | 3.25 | 3.36 | 1,664,595,826.55 |
| 2025-06-30 | 94.41 | 4.55 | 0.68 | 1,299,124,173.85 |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.68 | 2.29 | 1,317,006,347.70 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 5.31 | 4.88 | 1,296,601,679.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 何鸣晓 | 450 | 74.65 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1479 | 50.97 |
| 2020-09-14 | 2023-02-24 | 张丹华 | 893 | -14.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
