嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,716,726,994.15	655,750,230.68	243,738,616.99	250,207,989.80
利息合计	207,608.85	156,239.82	52,796.41	111,138.04
其中：存款利息收入	207,608.85	156,239.82	52,796.41	111,138.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	649,845,628.40	663,986,895.71	197,751,869.13	-27,108,874.75
其中：股票投资收益	645,968,904.37	658,169,632.52	194,330,203.20	-37,473,075.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	223,135.84	677,955.67	288,305.97	924,013.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,653,588.19	5,139,307.52	3,133,359.96	9,440,187.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,063,090,320.26	-10,762,985.45	45,522,843.46	277,035,294.06
其他收入	3,583,436.64	2,370,080.60	411,107.99	170,432.45
费用	13,056,401.41	19,961,715.43	9,363,773.49	16,370,908.85
管理人报酬	11,100,254.76	16,896,842.45	7,917,299.61	13,829,998.92
基金托管费	1,850,042.43	2,816,140.47	1,319,550.01	2,304,999.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,841.18	248,640.95	126,923.87	235,910.11
利润总额	1,703,670,592.74	635,788,515.25	234,374,843.50	233,837,080.95

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