嘉实前沿创新混合(009993)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
1.4590 |
1.4590 |
| 2 |
2025-12-24 |
1.4591 |
1.4591 |
| 3 |
2025-12-23 |
1.4318 |
1.4318 |
| 4 |
2025-12-22 |
1.4290 |
1.4290 |
| 5 |
2025-12-19 |
1.3703 |
1.3703 |
| 6 |
2025-12-18 |
1.3736 |
1.3736 |
| 7 |
2025-12-17 |
1.3937 |
1.3937 |
| 8 |
2025-12-16 |
1.3365 |
1.3365 |
| 9 |
2025-12-15 |
1.3618 |
1.3618 |
| 10 |
2025-12-12 |
1.3988 |
1.3988 |
| 11 |
2025-12-11 |
1.3783 |
1.3783 |
| 12 |
2025-12-10 |
1.4110 |
1.4110 |
| 13 |
2025-12-09 |
1.4055 |
1.4055 |
| 14 |
2025-12-08 |
1.3944 |
1.3944 |
| 15 |
2025-12-05 |
1.3316 |
1.3316 |
| 16 |
2025-12-04 |
1.3275 |
1.3275 |
| 17 |
2025-12-03 |
1.3095 |
1.3095 |
| 18 |
2025-12-02 |
1.3164 |
1.3164 |
| 19 |
2025-12-01 |
1.3261 |
1.3261 |
| 20 |
2025-11-28 |
1.3078 |
1.3078 |
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