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嘉实创新先锋混合A

(009994)

净值:
0.7985
日增长率:
0.66%
累计净值:0.7985 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实创新先锋混合A(009994)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.79850.66%
2023-02-100.7933-1.55%
2023-02-030.80470.47%
2023-01-200.78591.70%
2023-01-130.7604-0.38%
2023-01-120.7633-0.08%
2023-01-110.7639-1.29%
2023-01-100.7739-0.03%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王宇恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4996亿元
最近分红 嘉实创新先锋混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.96% 138/7433
最近一月 0.08% 693/7433
最近三月 5.37% 599/7433
最近六月 -7.08% 4702/7433
最近一年 0.05% 2205/7433
今年以来 8.56% 422/7433
成立以来 -20.09% 6491/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002390信邦制药964.758181.082.03制造业
601728中国电信738.533094.442.95信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视425.8720658.955.12制造业
002415海康威视425.8723806.138.57制造业
603456九洲药业346.4312881.024.64制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业64634.8561.56
信息传输、软件和信息技术服务业17418.4416.59
建筑业2981.302.84
信息技术1694.541.61
非日常生活消费品1411.591.34
其他16863.7116.06
嘉实创新先锋混合A(009994)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91592.4486.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2856.702.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8978.208.51
其他各项资产2091.991.98
嘉实创新先锋混合A(009994)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王宇恒
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