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嘉实创新先锋混合A(009994)
嘉实创新先锋混合A
(009994)
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累计净值：1.7831
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7831 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 1.7925 | -0.93% |
| 2026-02-04 | 1.8094 | -1.27% |
| 2026-02-03 | 1.8327 | 3.24% |
| 2026-02-02 | 1.7751 | -6.86% |
| 2026-01-30 | 1.9059 | 2.00% |
| 2026-01-29 | 1.8686 | -4.71% |
| 2026-01-28 | 1.9609 | 3.70% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.34亿元
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份额规模
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10.5191亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.84%
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最近一月
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6.07%
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最近三月
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15.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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55.21%
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最近两年
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175.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 1,671,506.00 | 253,097,433.64 | 10.24 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,079,192.00 | 231,216,886.00 | 9.35 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,370,500.00 | 217,515,450.06 | 8.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,634,685.00 | 206,122,986.35 | 8.34 |
| 300223 | 北京君正 | 1,734,869.00 | 183,965,508.76 | 7.44 |
| 002384 | 东山精密 | 1,977,400.00 | 167,386,910.00 | 6.77 |
| 688249 | 晶合集成 | 4,802,118.00 | 159,382,296.42 | 6.45 |
| 688766 | 普冉股份 | 1,091,729.00 | 138,878,846.09 | 5.62 |
| 688123 | 聚辰股份 | 1,029,416.00 | 129,274,061.28 | 5.23 |
| 688072 | 拓荆科技 | 375,132.00 | 123,793,560.00 | 5.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,029,996,996.97 | 82.13 | 98.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,815,978.15 | 1.61 | 1.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 450,884.16 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 165,503.90 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.88 | 6.88 | 2,471,639,984.42 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 3.92 | 4.82 | 2,435,654,159.86 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 3.82 | 1.47 | 2,177,549,559.41 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.74 | 3.88 | 2,283,634,394.53 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.31 | 2.14 | 1,481,811,283.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 524 | 142.17 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 817 | 123.17 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 1.52 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.06 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 6.19 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -20.48 |
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