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嘉实创新先锋混合A(009994)
嘉实创新先锋混合A
(009994)
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累计净值：2.2708
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.2708 | -3.13% |
| 2026-09-23 | 2.3441 | 0.18% |
| 2026-09-22 | 2.3400 | 0.39% |
| 2026-09-21 | 2.3310 | 0.55% |
| 2026-09-18 | 2.3183 | 2.10% |
| 2026-09-17 | 2.2707 | -0.72% |
| 2026-09-16 | 2.2872 | 2.30% |
| 2026-09-15 | 2.2358 | 0.31% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.60亿元
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份额规模
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9.4548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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-25.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.14%
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最近两年
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201.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 709,892.00 | 578,561,980.00 | 9.63 |
| 688766 | 普冉股份 | 638,247.00 | 489,280,150.20 | 8.14 |
| 300223 | 北京君正 | 1,758,091.00 | 437,588,849.90 | 7.28 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,454,266.00 | 383,980,326.40 | 6.39 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2,923,800.00 | 307,047,044.00 | 5.11 |
| 688361 | 中科飞测 | 678,417.00 | 291,719,310.00 | 4.85 |
| 002916 | 深南电路 | 620,000.00 | 283,898,000.00 | 4.72 |
| 301568 | 思泰克 | 2,378,300.00 | 265,418,280.00 | 4.42 |
| 002008 | 大族激光 | 1,740,000.00 | 261,191,400.00 | 4.35 |
| 688072 | 拓荆科技 | 291,950.00 | 256,778,783.50 | 4.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,193,046,064.12 | 86.40 | 95.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226,560,639.87 | 3.77 | 4.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 879,764.20 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 247,982.58 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.32 | 2.89 | 5.61 | 6,010,372,235.49 |
| 2026-03-31 | 93.03 | 1.91 | 6.47 | 2,762,354,002.35 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.88 | 6.88 | 2,471,639,984.42 |
| 2025-09-30 | 93.28 | 3.92 | 4.82 | 2,435,654,159.86 |
| 2025-06-30 | 94.78 | 3.82 | 1.47 | 2,177,549,559.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 755 | 208.41 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 1048 | 184.21 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 1.52 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.06 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 6.19 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -20.48 |
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