嘉实创新先锋混合A(009994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
500,176,610.66 |
64,410,854.83 |
106,124,490.07 |
-16,503,572.23 |
| 本期利润 |
549,105,047.34 |
176,668,874.16 |
278,875,811.43 |
-3,774,052.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.14 |
0.25 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.39 |
12.40 |
31.59 |
-0.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
52.33 |
19.08 |
34.37 |
-0.07 |
| 期末可供分配利润 |
469,028,608.91 |
55,743,591.50 |
-10,535,707.05 |
-265,183,185.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.04 |
-0.01 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,633,885,161.45 |
1,511,516,572.04 |
1,110,708,555.66 |
832,279,365.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.21 |
1.02 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.33 |
21.43 |
1.97 |
-24.16 |
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