嘉实创新先锋混合A(009994)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3024 |
2.3024 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3033 |
2.3033 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3518 |
2.3518 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.4120 |
2.4120 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.1658 |
2.1658 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2752 |
2.2752 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.5004 |
2.5004 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.6369 |
2.6369 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.7662 |
2.7662 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.6617 |
2.6617 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.8497 |
2.8497 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.9966 |
2.9966 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.8101 |
2.8101 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.8362 |
2.8362 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.9075 |
2.9075 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.9753 |
2.9753 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.9367 |
2.9367 |
| 18 |
2026-07-01 |
3.1991 |
3.1991 |
| 19 |
2026-06-30 |
3.2362 |
3.2362 |
| 20 |
2026-06-29 |
3.1133 |
3.1133 |
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