基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧见两年持有期混合(009998) |
净值：
1.2725
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.2725 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 121,373.00 | 73,673,411.00 | 9.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 54,100.00 | 68,707,000.00 | 9.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 159,242.00 | 62,583,698.42 | 8.40 |
| 002384 | 东山精密 | 190,800.00 | 50,056,380.00 | 6.72 |
| 01347 | 华虹宏力 | 165,000.00 | 30,840,473.40 | 4.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 388,500.00 | 30,166,391.75 | 4.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 973,327.00 | 24,469,440.78 | 3.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,217.00 | 24,279,484.35 | 3.26 |
| 300236 | 上海新阳 | 171,500.00 | 22,552,250.00 | 3.03 |
| 688808 | 联讯仪器 | 8,951.00 | 20,787,175.83 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 547,044,678.36 | 73.46 | 91.82 |
| 采矿业 | 24,469,440.78 | 3.29 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,279,484.35 | 3.26 | 4.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.85 | - | 9.82 | 744,693,466.58 |
| 2026-03-31 | 85.79 | - | 13.36 | 670,865,853.83 |
| 2025-12-31 | 92.84 | - | 6.14 | 877,054,347.59 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.34 | 1,095,606,262.33 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.73 | 965,627,113.12 |
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