基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧见两年持有期混合(009998) |
净值：
1.5238
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日增长率：
-4.72%
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累计净值：1.5238 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 164,542.00 | 66,096,521.40 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 102,638.00 | 45,452,211.92 | 6.78 |
| 603699 | 纽威股份 | 528,946.00 | 25,553,381.26 | 3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,800.00 | 24,940,158.00 | 3.72 |
| 002384 | 东山精密 | 239,400.00 | 24,730,020.00 | 3.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 698,037.00 | 22,839,770.64 | 3.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 50,558.00 | 21,605,850.07 | 3.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 220,126.00 | 21,308,196.80 | 3.18 |
| 300390 | 天华新能 | 357,600.00 | 20,919,600.00 | 3.12 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,101,251.00 | 18,886,454.65 | 2.82 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 447,000.00 | 6,354,326.27 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 416,478,548.92 | 62.08 | 84.53 |
| 采矿业 | 54,063,510.29 | 8.06 | 10.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,499,800.00 | 2.31 | 3.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,656,876.00 | 0.99 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.79 | - | 13.36 | 670,865,853.83 |
| 2025-12-31 | 92.84 | - | 6.14 | 877,054,347.59 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.34 | 1,095,606,262.33 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.73 | 965,627,113.12 |
| 2025-03-31 | 86.98 | - | 10.64 | 1,032,006,417.13 |
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