基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧见两年持有期混合(009998) |
净值：
1.1588
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.1588 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,462,437.00 | 84,880,203.39 | 9.68 |
| 300502 | 新易盛 | 192,397.00 | 82,900,019.36 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 151,900.00 | 82,182,271.68 | 9.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,860,400.00 | 77,208,000.00 | 8.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 207,242.00 | 76,111,696.92 | 8.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 122,966.00 | 75,009,260.00 | 8.55 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 369,400.00 | 47,645,144.03 | 5.43 |
| 603699 | 纽威股份 | 639,846.00 | 33,252,796.62 | 3.79 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 182,400.00 | 25,848,855.76 | 2.95 |
| 300390 | 天华新能 | 459,990.00 | 25,120,053.90 | 2.86 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 531,000.00 | 9,227,692.94 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 380,784,435.60 | 43.42 | 64.38 |
| 采矿业 | 180,878,113.39 | 20.62 | 30.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,100,827.00 | 1.72 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,719,936.00 | 1.68 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.84 | - | 6.14 | 877,054,347.59 |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.34 | 1,095,606,262.33 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.73 | 965,627,113.12 |
| 2025-03-31 | 86.98 | - | 10.64 | 1,032,006,417.13 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 10.45 | 977,985,913.98 |
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