基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧见两年持有期混合(009998) |
净值：
1.1281
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日增长率：
-1.24%
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累计净值：1.1281 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 170,200.00 | 103,023,036.95 | 9.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 248,566.00 | 100,341,122.88 | 9.16 |
| 300502 | 新易盛 | 269,597.00 | 98,610,494.69 | 9.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 228,642.00 | 91,914,084.00 | 8.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,902,537.00 | 85,450,689.28 | 7.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 690,800.00 | 62,862,800.00 | 5.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,860,400.00 | 60,608,280.00 | 5.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 974,800.00 | 48,058,536.82 | 4.39 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,020,846.00 | 45,744,109.26 | 4.18 |
| 01415 | 高伟电子 | 873,000.00 | 31,084,230.06 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,626,303.12 | 49.89 | 77.93 |
| 采矿业 | 146,058,969.28 | 13.33 | 20.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,710,550.00 | 0.80 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.11 | - | 6.34 | 1,095,606,262.33 |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.73 | 965,627,113.12 |
| 2025-03-31 | 86.98 | - | 10.64 | 1,032,006,417.13 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 10.45 | 977,985,913.98 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 16.68 | 1,089,119,983.50 |
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