摩根慧见两年持有期混合(009998)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根慧见两年持有期混合(009998)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,440,816.91	11,916,515.16	29,729,148.28	8,512,738.73
存出保证金	301,751.41	338,422.17	318,497.61	629,956.79
交易性金融资产	814,230,229.69	895,451,890.20	915,872,036.22	934,865,134.07
其中：股票投资	814,230,229.69	895,451,890.20	915,872,036.22	934,865,134.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,489,992.51	8,969,996.43	-	12,527,123.46
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	409,921.85	-	1,267,120.86
应收申购款	155,169.74	379.81	12,038.00	4,327.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	882,028,688.20	989,434,077.36	1,018,403,127.86	1,053,410,533.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,795,501.18	21,242,450.73	36,921,326.28	0.22
应付赎回款	1,507,492.52	584,655.30	1,275,115.87	230,267.89
应付管理人报酬	916,787.42	941,217.30	1,005,794.27	1,038,891.55
应付托管费	152,797.88	156,869.56	167,632.38	173,148.61
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	601,761.61	881,771.35	1,047,345.08	2,086,874.88
负债合计	4,974,340.61	23,806,964.24	40,417,213.88	3,529,183.15
所有者权益
实收基金	749,649,389.45	1,246,954,522.66	1,346,042,619.76	1,511,709,538.68
未分配利润	127,404,958.14	-281,327,409.54	-368,056,705.78	-461,828,188.60
所有者权益合计	877,054,347.59	965,627,113.12	977,985,913.98	1,049,881,350.08
负债及所有者权益总计	882,028,688.20	989,434,077.36	1,018,403,127.86	1,053,410,533.23

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