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东方中国红利混合(009999)
东方中国红利混合
(009999)
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累计净值：0.8143
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8143 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 0.8144 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 0.8217 | 2.24% |
| 2026-02-03 | 0.8037 | 1.04% |
| 2026-02-02 | 0.7954 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 0.8217 | -1.20% |
| 2026-01-29 | 0.8317 | 1.38% |
| 2026-01-28 | 0.8204 | 1.52% |
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基金全称
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东方中国红利混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.3394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.90%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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-3.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.39%
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最近两年
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9.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 16,000.00 | 1,616,800.00 | 5.91 |
| 002142 | 宁波银行 | 49,000.00 | 1,376,410.00 | 5.03 |
| 601668 | 中国建筑 | 250,000.00 | 1,282,500.00 | 4.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 60,000.00 | 1,263,600.00 | 4.62 |
| 601988 | 中国银行 | 210,000.00 | 1,203,300.00 | 4.40 |
| 000001 | 平安银行 | 100,000.00 | 1,141,000.00 | 4.17 |
| 600019 | 宝钢股份 | 147,000.00 | 1,095,150.00 | 4.00 |
| 600938 | 中国海油 | 32,000.00 | 965,760.00 | 3.53 |
| 001979 | 招商蛇口 | 100,000.00 | 864,000.00 | 3.16 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 810,000.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,546,228.00 | 31.24 | 36.47 |
| 制造业 | 3,856,590.00 | 14.10 | 16.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,814,100.00 | 10.29 | 12.01 |
| 采矿业 | 2,365,760.00 | 8.65 | 10.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,809,553.00 | 6.61 | 7.72 |
| 建筑业 | 1,282,500.00 | 4.69 | 5.47 |
| 批发和零售业 | 1,207,960.00 | 4.42 | 5.15 |
| 房地产业 | 864,000.00 | 3.16 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,000.00 | 1.42 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300,000.00 | 1.10 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.66 | 7.35 | 10.87 | 27,357,547.94 |
| 2025-09-30 | 85.03 | 6.58 | 1.61 | 30,439,321.84 |
| 2025-06-30 | 86.30 | 6.79 | 7.10 | 30,006,728.14 |
| 2025-03-31 | 87.10 | 6.60 | 5.11 | 30,742,248.91 |
| 2024-12-31 | 85.11 | 5.93 | 10.71 | 34,222,438.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 曲华锋 | 901 | -5.35 |
| 2021-01-04 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 970 | -20.98 |
| 2020-09-30 | 2021-12-31 | 许文波 | 457 | 17.04 |
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