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基金公告

东方中国红利混合(009999)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,346,389.72	-1,438,503.48	-584,317.07	6,814,113.54
利息合计	1,775.92	8,943.77	5,417.91	24,686.24
其中：存款利息收入	1,775.92	8,007.88	5,116.81	24,686.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	664.80	301.10	-
投资收益合计	-731,080.79	428,637.64	934,742.33	1,575,371.55
其中：股票投资收益	-958,989.73	-776,426.18	422,951.80	-77,424.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,663.41	24,485.48	22,017.53	41,578.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	215,245.53	1,180,578.34	489,773.00	1,611,217.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,624,799.58	-1,887,976.79	-1,529,527.89	5,062,098.30
其他收入	7,714.73	11,891.90	5,050.58	151,957.45
费用	180,470.06	434,370.06	217,949.53	569,438.29
管理人报酬	153,488.20	369,693.20	185,853.88	444,180.51
基金托管费	25,581.35	61,615.48	30,975.65	74,030.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,400.51	3,061.38	1,120.00	51,227.67
利润总额	-2,526,859.78	-1,872,873.54	-802,266.60	6,244,675.25

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