基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏科技前沿6个月定开混合A(010016) |
净值：
1.5573
|
日增长率：
-2.40%
|
累计净值：1.5573 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 83,340.00 | 32,753,453.40 | 5.93 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 25,273,000.00 | 4.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 26,400.00 | 21,516,000.00 | 3.89 |
| 688008 | 澜起科技 | 63,993.00 | 19,831,430.70 | 3.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 270,000.00 | 19,008,000.00 | 3.44 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 358,600.00 | 18,661,544.00 | 3.38 |
| 688981 | 中芯国际 | 102,952.00 | 16,350,836.64 | 2.96 |
| 600487 | 亨通光电 | 140,500.00 | 15,362,270.00 | 2.78 |
| 000725 | 京东方A | 1,707,600.00 | 14,821,968.00 | 2.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,065.00 | 14,463,660.75 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,654,578.01 | 81.56 | 89.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,746,901.75 | 3.94 | 4.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,090,042.28 | 3.27 | 3.60 |
| 采矿业 | 8,482,052.82 | 1.54 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,693,744.00 | 0.67 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.66 | - | 7.76 | 552,566,234.12 |
| 2026-03-31 | 92.00 | - | 8.27 | 531,389,873.40 |
| 2025-12-31 | 81.79 | - | 18.46 | 520,148,696.52 |
| 2025-09-30 | 91.68 | - | 9.96 | 803,327,136.49 |
| 2025-06-30 | 88.30 | - | 9.64 | 579,832,538.25 |
微信公众号
证券之星APP
