华夏科技前沿6个月定开混合A(010016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
86,940,780.10 |
110,494,262.83 |
15,319,145.42 |
26,482,234.84 |
| 本期利润 |
173,441,642.13 |
159,661,532.93 |
27,153,548.06 |
54,469,482.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.61 |
0.36 |
0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.48 |
34.64 |
6.24 |
14.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.65 |
42.52 |
6.57 |
14.03 |
| 期末可供分配利润 |
123,976,139.93 |
83,542,026.19 |
-16,944,559.03 |
-46,588,411.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.29 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
386,884,956.84 |
375,945,355.02 |
421,623,232.47 |
429,466,644.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.29 |
0.96 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.55 |
28.57 |
-3.86 |
-9.79 |
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