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景顺长城核心中景一年持有混合(010027)
景顺长城核心中景一年持有混合
(010027)
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累计净值：0.9091
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.9091 | 1.58% |
| 2026-05-12 | 0.8950 | -0.18% |
| 2026-05-11 | 0.8966 | 2.90% |
| 2026-05-08 | 0.8713 | -0.75% |
| 2026-05-07 | 0.8779 | 0.83% |
| 2026-05-06 | 0.8707 | 2.74% |
| 2026-04-30 | 0.8475 | 0.44% |
| 2026-04-29 | 0.8438 | 1.31% |
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基金全称
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景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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余广 董晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.42亿元
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份额规模
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32.8382亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.41%
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最近一月
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12.15%
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最近三月
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4.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.51%
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最近两年
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29.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,188,100.00 | 235,194,632.00 | 9.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 320,800.00 | 128,865,360.00 | 5.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 258,700.00 | 110,554,875.86 | 4.35 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 771,800.00 | 103,036,874.47 | 4.05 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 725,400.00 | 91,974,641.15 | 3.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 728,700.00 | 76,565,274.14 | 3.01 |
| 00425 | 敏实集团 | 2,578,000.00 | 73,841,391.04 | 2.90 |
| 600961 | 株冶集团 | 4,008,200.00 | 69,702,598.00 | 2.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,300.00 | 67,135,000.00 | 2.64 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,599,700.00 | 63,016,728.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 919,688,953.64 | 36.18 | 66.65 |
| 采矿业 | 369,066,103.23 | 14.52 | 26.75 |
| 租赁和商务服务业 | 43,170,428.00 | 1.70 | 3.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,542,504.48 | 0.97 | 1.78 |
| 金融业 | 23,285,960.00 | 0.92 | 1.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.18 | 3.99 | 6.08 | 2,541,967,615.26 |
| 2025-12-31 | 91.47 | 3.51 | 3.99 | 2,879,291,716.64 |
| 2025-09-30 | 91.80 | 3.07 | 5.54 | 3,281,607,581.88 |
| 2025-06-30 | 89.27 | 5.84 | 3.07 | 2,940,179,382.68 |
| 2025-03-31 | 89.20 | 5.51 | 2.73 | 3,100,150,755.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-31 | - | 董晗 | 45 | 16.15 |
| 2020-12-16 | - | 余广 | 1976 | -9.09 |
| 2024-11-15 | 2026-03-30 | 张飞鹏 | 500 | 20.21 |
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