基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心中景一年持有混合(010027) |
净值：
0.8376
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日增长率：
-1.45%
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累计净值：0.8376 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 460,800.00 | 278,924,884.99 | 8.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,546,700.00 | 222,174,848.00 | 6.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 201,000,000.00 | 6.13 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 600,000.00 | 146,149,838.40 | 4.45 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,057,500.00 | 134,008,117.38 | 4.08 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 664,600.00 | 107,397,671.92 | 3.27 |
| 002155 | 湖南黄金 | 4,411,700.00 | 98,998,548.00 | 3.02 |
| 603298 | 杭叉集团 | 3,000,000.00 | 86,190,000.00 | 2.63 |
| 688506 | 百利天恒 | 200,000.00 | 75,060,000.00 | 2.29 |
| 02888 | 渣打集团 | 500,000.00 | 68,336,553.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 998,443,599.43 | 30.43 | 62.72 |
| 采矿业 | 401,835,666.00 | 12.25 | 25.24 |
| 租赁和商务服务业 | 103,184,338.00 | 3.14 | 6.48 |
| 房地产业 | 63,617,345.68 | 1.94 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,733,108.25 | 0.75 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.80 | 3.07 | 5.54 | 3,281,607,581.88 |
| 2025-06-30 | 89.27 | 5.84 | 3.07 | 2,940,179,382.68 |
| 2025-03-31 | 89.20 | 5.51 | 2.73 | 3,100,150,755.89 |
| 2024-12-31 | 91.01 | 4.08 | 3.35 | 2,962,137,070.14 |
| 2024-09-30 | 87.97 | 3.50 | 6.30 | 3,430,196,858.44 |
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