景顺长城核心中景一年持有混合(010027)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城核心中景一年持有混合(010027)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	832,841,865.11	663,084,043.53	248,662,816.04	299,069,266.79
利息合计	407,691.24	1,152,181.84	662,946.15	1,764,005.13
其中：存款利息收入	394,150.14	740,036.41	316,941.37	859,048.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,541.10	412,145.43	346,004.78	904,956.89
投资收益合计	649,748,731.45	304,167,181.66	52,187,814.92	-254,836,426.33
其中：股票投资收益	640,342,314.84	251,514,413.37	19,880,722.63	-347,413,493.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	861,030.86	2,109,388.08	1,045,455.03	3,947,193.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	669,024.45	669,024.45	-
股利收益	8,545,385.75	49,874,355.76	30,592,612.81	88,629,874.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	182,685,442.42	357,764,680.03	195,812,054.97	552,141,687.99
其他收入	-	-	-	-
费用	19,649,397.89	42,940,517.61	21,053,180.70	45,260,686.46
管理人报酬	16,700,690.49	36,499,709.67	17,897,187.93	38,518,245.66
基金托管费	2,783,448.46	6,083,285.00	2,982,864.67	6,419,707.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,003.23	355,108.78	170,713.94	322,733.18
利润总额	813,192,467.22	620,143,525.92	227,609,635.34	253,808,580.33

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