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嘉实港股优势混合A

(010041)

净值:
0.8141
日增长率:
0.92%
累计净值:0.8141 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实港股优势混合A(010041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.81410.92%
2023-02-100.8067-2.03%
2023-02-030.8270-0.71%
2023-01-130.82470.94%
2023-01-120.81700.11%
2023-01-110.81610.04%
2023-01-100.8158-1.09%
2023-01-090.82481.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 张金涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 51.3758亿元
最近分红 嘉实港股优势混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.97% 6740/7433
最近一月 -4.45% 4878/7433
最近三月 -1.13% 5481/7433
最近六月 3.36% 759/7433
最近一年 6.74% 453/7433
今年以来 -1.84% 6424/7433
成立以来 -22.21% 6642/7433
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实信息产业股票C1.28085.25%
嘉实信息产业股票A1.28225.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行2232.1015892.552.97金融业
600919江苏银行2232.1016606.823.64金融业
600919江苏银行2232.1016272.013.17金融业
601838成都银行943.6015437.253.38金融业
600036招商银行233.049834.221.84金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品102205.9319.89
金融70890.3313.80
能源51252.819.98
工业46839.269.12
日常消费品44784.948.72
其他197720.8838.49
嘉实港股优势混合A(010041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票479995.8993.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19314.043.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4117.970.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12272.682.38
其他各项资产265.890.05
嘉实港股优势混合A(010041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张金涛
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