基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合A(010041) |
净值：
0.9404
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9404 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00175 | 吉利汽车 | 11,700,000.00 | 171,331,910.10 | 9.50 |
| 02018 | 瑞声科技 | 4,400,000.00 | 163,183,174.00 | 9.04 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 111,990,837.00 | 6.21 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 17,000,000.00 | 102,914,489.50 | 5.70 |
| 02333 | 长城汽车 | 13,000,000.00 | 99,475,031.50 | 5.51 |
| 02899 | 紫金矿业 | 4,000,000.00 | 95,193,080.00 | 5.28 |
| 01093 | 石药集团 | 15,000,000.00 | 90,806,902.50 | 5.03 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 16,000,000.00 | 80,323,504.00 | 4.45 |
| 00939 | 建设银行 | 10,000,000.00 | 70,091,985.00 | 3.88 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,100,000.00 | 67,594,903.75 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.30 | 4.19 | 2.24 | 1,804,223,001.19 |
| 2026-03-31 | 92.29 | 3.79 | 2.77 | 2,500,265,968.78 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 2.16 | 7.60 | 3,570,945,669.86 |
| 2025-09-30 | 92.57 | 1.83 | 5.37 | 4,184,465,711.99 |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.56 | 4.92 | 4,901,650,422.04 |
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