基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合A(010041) |
净值：
0.8471
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：0.8471 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01093 | 石药集团 | 15,000,000.00 | 129,664,341.00 | 7.43 |
| 02018 | 瑞声科技 | 3,800,000.00 | 128,653,122.24 | 7.37 |
| 00175 | 吉利汽车 | 10,000,000.00 | 124,900,110.00 | 7.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300,000.00 | 110,993,706.00 | 6.36 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 14,000,000.00 | 106,959,132.00 | 6.13 |
| 00939 | 建设银行 | 12,000,000.00 | 101,156,212.80 | 5.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 3,600,000.00 | 99,631,658.88 | 5.71 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,000,000.00 | 70,004,151.00 | 4.01 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 12,000,000.00 | 64,845,046.80 | 3.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,200,000.00 | 64,376,000.00 | 3.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.28 | 4.30 | 2.79 | 1,745,570,903.76 |
| 2026-06-30 | 91.30 | 4.19 | 2.24 | 1,804,223,001.19 |
| 2026-03-31 | 92.29 | 3.79 | 2.77 | 2,500,265,968.78 |
| 2025-12-31 | 92.37 | 2.16 | 7.60 | 3,570,945,669.86 |
| 2025-09-30 | 92.57 | 1.83 | 5.37 | 4,184,465,711.99 |
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